II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB | rlA | rlA |
---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - АО "Росгео"
Алексей С.Галицкий,
01.12.2023
Экспертное мнение
АО «Росгеология» - компания минимального инвестиционного риска, но не стоит делать поспешных выводов. Финансовое состояние и финансовая устойчивость на высоком уровне. Динамика финансового состояния стабильно растущая, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильная, без видимых причин к снижению. Однако компания периодически бывает убыточной и отчётный период не исключение. Все финансовые проблемы и рост финансового состояния компания решает увеличением собственного капитала за счёт наращивания уставного. Учитывая этот факт, рейтинг можно понижать до уровня rlBB. Тем не менее, компания незакредитованная (опять таки за счёт наращивания уставного капитала), но с высокой долгосрочной долговой нагрузкой. Ликвидной контора стала только в этом периоде и не факт что будет такой на конец 2023 года. Структура капитала уравновешенна своими и заёмными деньгами, но 2/3 этих денег находятся за пределами конторы, а именно в долгосрочных финансовых вложениях и дебиторской задолженности. Про себя контора тоже не забывает и держит 5 млрд в краткосрочных финансовых вложениях и 4 млрд в денежных средствах и эквивалентах. Одним словом, контора не однозначная и, если инвестировать в неё то не более 2-3% от портфеля и ежеквартальным мониторингом финансовых результатов.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 37 087 | 38 390 | 40 995 | 13 600 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 9 211 624 | 8 872 679 | 5 293 656 | 1 293 632 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 3 367 054 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 21 556 265 | 24 546 569 | 24 722 615 | 26 113 904 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 708 047 | 593 863 | 216 703 | 9 854 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 267 948 | 204 688 | 312 316 | 129 913 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 31 780 971 | 34 256 189 | 30 586 285 | 30 927 957 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 1 739 426 | 1 970 908 | 1 979 489 | 1 900 093 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 316 268 | 368 821 | 635 550 | 448 771 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 17 042 858 | 12 448 830 | 10 102 834 | 7 315 870 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 202 359 | 2 056 127 | 1 911 329 | 1 113 438 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 188 303 | 4 945 650 | 1 429 942 | 1 449 585 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 194 799 | 214 225 | 66 546 | 326 195 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 28 684 013 | 22 004 561 | 16 125 690 | 12 553 952 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 60 464 984 | 56 260 750 | 46 711 975 | 43 481 909 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 33 943 105 | 32 545 758 | 28 545 758 | 28 194 078 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 77 817 | 77 817 | 28 844 | 28 844 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -3 434 120 | -3 090 120 | -3 380 394 | -3 661 926 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 30 586 802 | 29 533 455 | 25 194 208 | 24 560 996 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 16 161 634 | 11 377 479 | 10 729 778 | 6 098 410 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 267 515 | 234 989 | 87 770 | 11 673 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 1 023 964 | 1 088 744 | 1 526 285 | 1 238 873 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 17 453 113 | 12 701 212 | 12 343 833 | 7 348 956 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 3 571 557 | 3 271 397 | 2 034 235 | 5 181 939 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 7 969 497 | 9 808 440 | 6 077 603 | 5 973 841 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 122 951 | 47 000 | 0 | 968 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 260 666 | 251 878 | 188 056 | 217 376 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 500 399 | 647 370 | 874 041 | 197 833 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 12 425 070 | 14 026 085 | 9 173 935 | 11 571 957 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 60 464 984 | 56 260 750 | 46 711 975 | 43 481 909 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 6 444 331 | -1 | 16 220 907 | 15 741 506 |
Себестоимость продаж | 2120 | -5 592 833 | 0 | -14 969 306 | -14 148 573 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 851 498 | -1 | 1 251 601 | 1 592 933 |
Коммерческие расходы | 2210 | -5 416 | 0 | -48 146 | -63 133 |
Управленческие расходы | 2220 | -700 553 | 0 | -1 245 239 | -1 011 591 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 145 529 | -1 | -41 784 | 518 209 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 58 937 | 0 | 906 529 | 434 667 |
Проценты к получению | 2320 | 392 433 | 0 | 588 458 | 254 213 |
Проценты к уплате | 2330 | -766 315 | 0 | -939 033 | -522 073 |
Прочие доходы | 2340 | 327 004 | 0 | 2 041 241 | 631 037 |
Прочие расходы | 2350 | -583 246 | 0 | -2 083 740 | -834 328 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -425 658 | -1 | 471 671 | 481 725 |
Налог на прибыль | 2410 | 81 678 | 0 | 66 574 | -40 514 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -344 000 | -1 | 538 245 | 441 211 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна