II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBB- | rlBB+ | rlBBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "СИЛ"
Алексей С.Галицкий,
26.01.2024
Экспертное мнение
ООО «СИЛ» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние низкое. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Компания ведёт непонятное управление финансами, которых ей периодически сильно не хватает. Динамика финансового состояния относительно стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильно растущая, но чистая прибыль слабо участвует в укреплении финансового состояния конторы. Компания закредитованная и полностью зависима от заёмных денег, хотя последние составляют при этом 2/3 всего капитала. Проблема в том, что дебиторская задолженность составляет 3/4 всех активов. На этом фоне любое поступление денег в контору - праздник. Тем не менее, это лизинговая контора и так устроен лизинговый бизнес, но справедливости ради стоит отметить, что в сравнении с другими лизинговыми компаниями, эта контора смотрится намного лучше, но не максимально. Инвестирование в контору возможно, но с обязательным отслеживанием финансового состояния каждый квартал. Объём инвестиций рекомендуется выбрать не более 1-2% от объёма инвестиционного портфеля.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 37 523 | 45 142 | 57 250 | 60 659 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 430 | 753 | 6 923 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 1 768 | 2 935 | 4 415 | 5 137 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 182 571 | 152 250 | 156 886 | 151 824 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 495 | 1 101 | 776 384 | 2 110 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 222 357 | 201 858 | 995 688 | 226 653 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 975 | 4 544 | 15 046 | 69 206 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 347 813 | 1 301 558 | 684 179 | 1 505 435 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 43 917 | 21 600 | 19 740 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 164 392 | 500 | 92 026 | 138 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 410 | 1 342 | 1 457 | 8 975 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 518 596 | 1 351 866 | 814 313 | 1 603 500 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 1 740 953 | 1 553 724 | 1 810 001 | 1 830 153 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 530 202 | 551 262 | 513 189 | 399 830 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 540 202 | 561 262 | 523 189 | 409 830 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 411 242 | 340 833 | 619 103 | 800 324 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 220 128 | 195 191 | 198 823 | 188 304 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 8 490 | 14 516 | 22 000 | 26 013 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 639 860 | 550 540 | 839 926 | 1 014 641 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 448 050 | 317 435 | 341 515 | 305 068 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 99 270 | 111 868 | 103 098 | 86 842 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 1 808 | 1 395 | 2 274 | 2 322 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 11 763 | 11 223 | 0 | 11 449 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 560 891 | 441 921 | 446 887 | 405 681 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 1 740 953 | 1 553 724 | 1 810 001 | 1 830 153 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 143 059 | 337 515 | 173 308 | 388 575 |
Себестоимость продаж | 2120 | -19 856 | -51 212 | -29 822 | -146 883 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 123 203 | 286 303 | 143 486 | 241 692 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -7 362 | -12 453 | -7 674 | -10 019 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 115 841 | 273 850 | 135 812 | 231 673 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 2 045 | 5 489 | 4 190 | 2 944 |
Проценты к уплате | 2330 | -37 813 | -100 651 | -54 002 | -90 511 |
Прочие доходы | 2340 | 16 783 | 133 521 | 119 487 | 10 272 |
Прочие расходы | 2350 | -12 149 | -122 980 | -108 940 | -15 745 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 84 707 | 189 229 | 96 547 | 138 633 |
Налог на прибыль | 2410 | -16 266 | -37 573 | -19 399 | -27 982 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -1 | -224 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 68 440 | 151 432 | 77 148 | 110 651 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна