На конец II кв. 2023 года, ООО "СИЛ" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 143.1 млн, чистая прибыль 68.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 45%. Общая задолженность компании состоит из 639.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 559.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 99.3 млн срочных и 459.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 70.4 млн рублей долгосрочных и заняла 130.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "СИЛ"
Общие сведения
ООО "СИЛ" | |
---|---|
ИНН | 7730665201 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, пом. 4411 |
Сайт компании | https://si-leasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7730665201/ |
Облигации ООО "СИЛ"
Акции ООО "СИЛ"
Основные финансовые показатели ООО "СИЛ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 000 |
Внеоборотные активы | 222 357 |
Оборотные активы | 1 518 596 |
Капитал и резервы | 540 202 |
Долгосрочные обязательства | 639 860 |
Краткосрочные обязательства | 560 891 |
Ресурсная база | 1 740 953 |
Финансовое состояние ООО "СИЛ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "СИЛ"
Описание
Компания ООО "СИЛ" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 12%. Разница между показателями увеличилась с 12п до 20п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "СИЛ"
Динамика доходов и долгов ООО "СИЛ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 162 млн рублей.
Долг, ООО "СИЛ", вырос на 21% и составил 1 199 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "СИЛ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 143 059 |
Себестоимость продаж | -19 856 |
Управленческие расходы | -7 362 |
Проценты к получению | 2 045 |
Проценты к уплате | -37 813 |
Прочие доходы | 16 783 |
Прочие расходы | -12 149 |
Налог на прибыль | -16 266 |
Прочее | -1 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "СИЛ"
Описание
Чистая прибыль ООО "СИЛ" в отчётном периоде составила 68.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "СИЛ"
Описание
Закредитованность ООО "СИЛ": 2.21, что на 26% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "СИЛ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 10 040 |
Инвестиционный | -20 499 |
Финансовый | 242 792 |
Совокупный | 232 333 |
Входящие денежные потоки | 252 832 |
Исходящие денежные потоки | 252 832 |
Описание
Денежные потоки ООО "СИЛ" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "СИЛ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "СИЛ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 164 392 тыс рублей, кредиторской задолженности на 99 270 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 65 122 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 347 813 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 459 813 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 888 000 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 953 122 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 57 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 77 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 68. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "СИЛ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.57 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.26 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.23 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.34 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 3.12 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2021 г. | 2.58 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2022 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2023 г. | 3.35 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "СИЛ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "СИЛ", выше риска потери инвестиций.