На конец 2023 года, АО "ПКТ" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.04 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 96%. Общая задолженность компании состоит из 6 757.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 805.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 339.9 млн срочных и 465.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 651.5 млн рублей долгосрочных и вернула 2 432.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA
АО "ПКТ"
Общие сведения
| АО "ПКТ" | |
|---|---|
| ИНН | 7805113497 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" |
| Вид экономической деятельности | Транспортная обработка грузов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Юридический адрес | 198035, г . Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 5, кв. 3 |
| Сайт компании | https://www.globalports.com/ru/terminals/first-container-terminal/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7805113497/ |
Облигации АО "ПКТ"
Акции АО "ПКТ"
Основные финансовые показатели АО "ПКТ"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 32 000 |
| Внеоборотные активы | 13 211 331 |
| Оборотные активы | 1 597 066 |
| Капитал и резервы | 7 163 648 |
| Долгосрочные обязательства | 6 757 022 |
| Краткосрочные обязательства | 887 727 |
| Ресурсная база | 14 808 397 |
Финансовое состояние АО "ПКТ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ПКТ"
Описание
Компания АО "ПКТ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 117% и рост финансовой устойчивости на 139%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ПКТ"
Динамика доходов и долгов АО "ПКТ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 076 млн рублей.
Долг, АО "ПКТ", сократился на 12% и составил 7 562 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ПКТ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 912 706 |
| Себестоимость продаж | -2 139 435 |
| Управленческие расходы | -219 126 |
| Проценты к получению | 132 472 |
| Проценты к уплате | -635 957 |
| Прочие доходы | 30 764 |
| Прочие расходы | -925 187 |
| Налог на прибыль | 124 382 |
| Прочее | -2 036 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ПКТ"
Описание
Чистая прибыль АО "ПКТ" в отчётном периоде составила -721.4 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ПКТ"
Описание
Закредитованность АО "ПКТ": 1.04, что на 10% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ПКТ"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -976 250 |
| Инвестиционный | -22 609 |
| Финансовый | -1 884 119 |
| Совокупный | -2 882 978 |
| Входящие денежные потоки | 2 860 369 |
| Исходящие денежные потоки | 2 905 587 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "ПКТ" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 45 218 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ПКТ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ПКТ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 812 667 тыс рублей, кредиторской задолженности на 339 865 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 472 802 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 543 441 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 465 344 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 78 097 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 550 899 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 78 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 7. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ПКТ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.60 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2019 г. | 2.71 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2020 г. | 1.64 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 3.60 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2022 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 2.53 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 1.73 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2023 г. | 3.92 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ПКТ" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.04
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 7
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.92
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ПКТ", выше риска потери инвестиций.
