Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» |
ИНН | 7730233723 |
ОКПО | — |
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A1065M8 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00597-R |
Краткое наименование | АйДиКоле03 |
Полное наименование | АйДи Коллект 03 |
Английское наименование | ID Collect 03 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Да |
Начало торгов на Мосбирже | 26.04.2023 |
Дата погашения | 10.04.2026 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 708 |
Доходность к погашению, % | 18.99 |
Объём выпуска, шт. | 800 000 |
Объём в обращении, шт. | 800 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 15.00 |
Сумма, ₽ | 12.33 |
НКД, ₽ | 5.34 |
Следующая выплата | 20.05.2024 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 95.97 |
Текущая цена | 95.60 |
Изменение цены | -0.37 |
Доходность по последней сделке, % | 19.21 |
Время последней сделки | 10:39:09 |
Количество сделок | 2 |
Объём сделок в бумагах | 9 |
Объём сделок, ₽ | 8 604 |
История торгов: АйДиКоле03
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
10.04.2026 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
21.03.2024 | 15.00 | 12.33 | |
20.04.2024 | 15.00 | 12.33 | |
20.05.2024 | 15.00 | 12.33 | |
19.06.2024 | 15.00 | 12.33 | |
19.07.2024 | 15.00 | 12.33 | |
18.08.2024 | 15.00 | 12.33 | |
17.09.2024 | 15.00 | 12.33 | |
17.10.2024 | 15.00 | 12.33 | |
16.11.2024 | 15.00 | 12.33 | |
16.12.2024 | 15.00 | 12.33 | |
15.01.2025 | 15.00 | 12.33 | |
14.02.2025 | 15.00 | 12.33 | |
16.03.2025 | 15.00 | 12.33 | |
15.04.2025 | 15.00 | 12.33 | |
15.05.2025 | 15.00 | 12.33 | |
14.06.2025 | 15.00 | 12.33 | |
14.07.2025 | 15.00 | 12.33 | |
13.08.2025 | 15.00 | 12.33 | |
12.09.2025 | 15.00 | 12.33 | |
12.10.2025 | 15.00 | 12.33 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна