Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» |
ИНН | 7730233723 |
ОКПО | — |
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A106XT3 |
Регистрационный номер | 4B02-02-00597-R |
Краткое наименование | АйДиКоле04 |
Полное наименование | АйДи Коллект 04 |
Английское наименование | ID Collect 04 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Да |
Начало торгов на Мосбирже | 25.09.2023 |
Дата погашения | 09.09.2026 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 860 |
Доходность к погашению, % | 18.33 |
Объём выпуска, шт. | 600 000 |
Объём в обращении, шт. | 600 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 16.50 |
Сумма, ₽ | 13.56 |
НКД, ₽ | 4.97 |
Следующая выплата | 22.05.2024 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 99.13 |
Текущая цена | - |
Изменение цены | - |
Доходность по последней сделке, % | 18.33 |
Время последней сделки | 11:19:01 |
Количество сделок | 0 |
Объём сделок в бумагах | 0 |
Объём сделок, ₽ | 0 |
История торгов: АйДиКоле04
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
09.09.2026 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
23.03.2024 | 16.50 | 13.56 | |
22.04.2024 | 16.50 | 13.56 | |
22.05.2024 | 16.50 | 13.56 | |
21.06.2024 | 16.50 | 13.56 | |
21.07.2024 | 16.50 | 13.56 | |
20.08.2024 | 16.50 | 13.56 | |
19.09.2024 | 16.50 | 13.56 | |
19.10.2024 | 16.50 | 13.56 | |
18.11.2024 | 16.50 | 13.56 | |
18.12.2024 | 16.50 | 13.56 | |
17.01.2025 | 16.50 | 13.56 | |
16.02.2025 | 16.50 | 13.56 | |
18.03.2025 | 16.50 | 13.56 | |
17.04.2025 | 16.50 | 13.56 | |
17.05.2025 | 16.50 | 13.56 | |
16.06.2025 | 16.50 | 13.56 | |
16.07.2025 | 16.50 | 13.56 | |
15.08.2025 | 16.50 | 13.56 | |
14.09.2025 | 16.50 | 13.56 | |
14.10.2025 | 16.50 | 13.56 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна