| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» |
| ИНН | 7730233723 |
| ОКПО | — |
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A1071Z8 |
| Регистрационный номер | 4B02-03-00597-R |
| Краткое наименование | АйДиКоле05 |
| Полное наименование | АйДи Коллект 05 |
| Английское наименование | ID Collect 05 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 3 |
| Досрочный выкуп | Нет |
| Для квалифицированных инвесторов | Да |
| Начало торгов на Мосбирже | 19.10.2023 |
| Дата погашения | 03.10.2026 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 884 |
| Доходность к 13.10.2024, % | 19.92 |
| Объём выпуска, шт. | 900 000 |
| Объём в обращении, шт. | 900 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
| Ставка годовых, % | 16.00 |
| Сумма, ₽ | 13.15 |
| НКД, ₽ | 7.45 |
| Следующая выплата | 16.05.2024 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 100.00 |
| Текущая цена | 99.00 |
| Изменение цены | -1.00 |
| Доходность по последней сделке, % | 19.97 |
| Время последней сделки | 13:51:06 |
| Количество сделок | 4 |
| Объём сделок в бумагах | 569 |
| Объём сделок, ₽ | 564 362 |
История торгов: АйДиКоле05
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 03.10.2026 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| - | - | - | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 17.03.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 16.04.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 16.05.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 15.06.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 15.07.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 14.08.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 13.09.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 13.10.2024 | 16.00 | 13.15 | |
| 12.11.2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.12.2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.01.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.02.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.03.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.04.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.05.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.06.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.07.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 09.08.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 08.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 08.10.2025 | 0.00 | 0.00 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна