Когда покупать акции?

Самым важным моментом в инвестировании является момент входа в рынок. Но когда надо покупать акции и стоит ли их вообще покупать, не знает никто, но желает знать каждый инвестор. В этом обзоре я расскажу, и покажу на графиках, когда надо покупать акции, а чтобы вы не заработали невроз при отслеживании цены, я даю вам инструмент, который поможет одним взглядом оценить 10 перспективных контор и войти в нужный момент.


Рекомендации инвесторам

начинающим и не только

  1. Обязательно покупайте акции по расчётной цене или близкой к ней, чтобы получить нужную доходность. Кроме того, 30% годовых — совсем не значит, что вы покупаете перспективную акцию по-любой цене 1 января, а продаёте её 31 декабря и получаете профит 30%. Это работает не так. Вы можете прождать нужную цену 364 дня, а на 365 день войти в рынок и бумага выстрелит, и принесёт заветный профит. Или дождавшись нужной цены через полгода, вы ушли в просадку на следующих 3 месяца и ещё 3 месяца поднимались к заветному профиту.
  2. Не покупайте акцию, как только она коснулась точки входа (синей линии на графиках ниже, или дисконтных линий). Обратите внимание, как вела себя цена в прошлом у точки входа и на дисконтных линиях. Покупайте акцию только тогда, когда цена несколько дней стоит у линии.
  3. Покупайте акции не количеством, а объёмом. Оцените стоимость всех перспективных акций, в которые вы намерены инвестировать. Выберите самую дорогую акцию. Готовы вы психологически инвестировать именно по этой цене? Если да, то акции других контор должны соответствовать этому объёму. Это надо для того, что если самая дорогая акция просядет и вам придётся фиксировать убыток, то одной копеечной акцией вы не компенсируете убытки при её росте.
  4. Оцените свою терпимость к риску в процентном соотношении, то есть сколько вам будет не жалко потерять денег при фиксации убытков. Если 10%, значит после входа установите в терминале линию на 10% ниже цены входа, если 20% — значит 20. Так же установите и профитную линию, чтобы иметь визуальный контроль точки выхода.
  5. Решите для себя сколько вы будете инвестировать в перспективную акцию. Поделите эту сумму на 3-5 частей и входите в бумагу каждой частью на 5% роста. Если конечно речь идёт не об одном лоте. Если вы только начинаете, не пытайтесь заработать миллион. Начните с самых маленьких сум, пока не поймёте, как это всё работает.

Графики будут дополнены по мере публикации обзоров перспективных акций. Добавьте страницу в закладки и отслеживайте точку входа одним взглядом. Достаточно одного раза в день.


Экспертное мнение


График №1

09.11.2023 г. Я считаю, что точка входа была упущена в августе этого года. Сейчас акция падает и я полагаю, что она пойдёт ниже точки входа, тогда можно будет войти с дисконтом. Тем не менее, если на точке входа цена остановится, я буду входить.

15.11.2023 г. Цена подошла к точке входа. Потенциала для роста пока не вижу. Жду консолидации цены на линии входа.

22.11.2023 г. Цена ударяется в 5%-й дисконт и, если консолидируется буду входить. Однако есть вероятность, что пойдёт ниже. Дождусь, а там посмотрю.

27.11.2023 г. Цена отскочила к точке входа и там консолидируется. Однако потенциала для роста не вижу. Жду дискота 5% или ниже и закрепления на этом уровне. Только после этого буду принимать решение о входе.

11.12.2023 г. Цена успешно приблизилась к 15% дисконту. Если в течение недели закрепится на этом уровне или спустится к 20% и закрепится там, то буду принимать решение о входе. Без закрепления, на отскоках, входить не буду.

05.01.2024 г. Цена преодолев 15%-й дисконт остановилась на круглом уровне и пытается от него отбиться. Принял решение о входе объёмом 20% от запланированной суммы.

10.01.2024 г. С момента входа цена выросла на 6%. Докупился на 30% от запланированной суммы. В акциях компании 50% от ранее запланированного объёма. Если цена вырастит до 10% от входа, буду докупаться на 25% от запланированного объёма.

17.01.2024 г. С момента входа цена выросла на 10%. Докупился на 25% от запланированной суммы. В акциях компании 75% от ранее запланированного объёма. Если цена вырастит до 15% от входа, буду докупаться на 25% от запланированного объёма.


График №2

09.11.2023 г. Цена достигла точки входа, но я буду ждать дисконта в 10%, потому что отбивавшись от точки входа цена не росла более 10%. По-ходу акция на максимуме. Буду ждать более глубокой коррекции.

15.11.2023 г. Цена долго не задерживаясь у точки входа пробила её и отскочив от линии входа пошла ниже. Есть вероятность, что цена пойдёт к линии дисконта в 5%. Не вхожу. Жду.

27.11.2023 г. Дисконт 5% достигнут и пробит. Как и предполагалось вначале, цена пошла к дисконту 10%, если на этом уровне цена остановится на 5-7 дней, буду входить.

05.12.2023 г. Всё, как по-написанному сценарию. Цена пробила дисконт 10%. Если не вернётся и не будет закрепляться, то буду ждать дисконта 20% и тогда буду принимать решение. Если консолидируется на 10% — буду входить.

11.12.2023 г. Картина как на графике №1. Веду себя также. Если цена в течение недели закрепится на 15% уровне или спустится к 20% и закрепится там, то буду принимать решение о входе. Без закрепления, на отскоках, входить не буду.

05.01.2024 г. С праздниками вход прозевал. Если цена вернётся к 10% дисконту буду входить. Если войти сейчас, не факт, что цена вырастит более чем на 10-15%

20.03.2024 г. Вошёл в акции 25%-ой долей от запланированного объёма.

27.03.2024 г. По результатам 2023 года, компания сдала свои финансовые позиции и стала менее перспективной для инвестирования в акции по текущей цене. Тем не менее, из акций не выхожу. Если цена снизится ниже точки входа на 20%, то буду фиксировать убыток.


График №3

13.11.2023 г. Акция перекуплена и цена находится значительно выше точки входа. Покупать сейчас нельзя. Цена остановилась и неизвестно куда пойдёт. Если пойдёт вниз, то я буду входить, но только если цена достигнет дисконта 5%. Обратите внимание, как цена себя вела у этой ценовой отметки. Скорее всего это и есть справедливая стоимость бумаги.

14.02.2023 г. Анализ финансового состояния компании за 2023 год показал, что стоимость акций находится чуть ниже справедливой цены. Принял решение о входе 25%-ю от запланированного объёма.

05.06.2023 г. Стоимость акций снизилась на 20%. Принял решение о фиксации убытка. В связи с тем, что входил небольшой долей, убыток несущественный. Анализ акций по итогам 2023 года показал, что компания остаётся перспективной и недооценённой. Тем не менее, ждать роста в просадке не буду. Как только цена консолидируется и появятся признаки роста, буду входить повторно, если не появится более перспективного проекта.


График №4

14.11.2023 г. Акция перекуплена и цена находится значительно выше точки входа. Покупать сейчас нельзя. Акция стремительно выросла. Рост ничем не подкреплён, а за бурным ростом всегда идёт падение. А ведь кто-то не зная всего этого купил на максимуме и сидеть ему в просадке теперь долго. Обратите внимание. Цена снижается активно, по долгу нигде не задерживается, явный признак перекупленности. По мере приближения к точке входа, темпы снижения цены должны снизится.

20.03.2024 г. Компания опубликовала финансовый отчёт за 2023 год. По итогам финансового анализа, акции компании по прежнему остаются перспективными. С учётом обновлённого финансового положения конторы, была пересчитана точка входа.


График №5

15.11.2023 г. Акция перекуплена и цена находится значительно выше точки входа. Покупать сейчас нельзя. Жду снижения к точке входа и консолидации цены на точке.

11.12.2023 г. Кто-то играет из сильных. Одни не дают цене вырасти выше потолка, другие не дают упасть ниже пола. Акция во флете. Тем более соваться не буду. Посмотрю кто победит в этой игре.

05.01.2024 г. Скорее всего цена к точке входа не опустится. Даже если и начнёт опускаться, то буду ждать выхода отчётности для пересчёта точки входа.

25.03.2024 г. По итогам 2023 года, акция исключена из перспективных.


График №6

16.11.2023 г. Акция перекуплена. Текущая цена примерно отражает эффективную стоимость, однако чтобы заработать от 20% годовых необходимо дождаться снижения. Жду снижения к точке входа и консолидации цены на точке.

15.12.2023 г. Цена отбилась очередной раз вблизи точки входа. Принял решение о входе.

17.01.2024 г. Цена выросла на 5%. Докупился на 25% от запланированной суммы. В акциях компании 50% от ранее запланированного объёма. Если цена вырастит ещё на 5% буду докупаться.

22.01.2024 г. Докупился на 25% от запланированной суммы. В акциях компании 75 % от ранее запланированного объёма. Если цена достигнет расчётной точки выхода и остановится буду наблюдать и принимать решение по факту движения цены.

14.02.2024 г. Зафиксировал прибыль. С 15.12.2023 г. по 14.02.2024 г. прибыль составила 20.17% или 121% годовых.


График №7

17.11.2023 г. С июля по сентябрь цена на акцию улетела в космос. Вот что значит не войти вовремя по годовой отчётности. Перекупленность очевидная. Сочувствую тем, кто затаривался в начале сентября по максимальной цене. Это для них будет уроком — опоздал — не покупай! Цена стремительно спускается. Жду, пока цена не опустится в справедливый ценовой коридор.

20.03.2024 г. Компания опубликовала отчёт за 2023 год. По результатом финансового анализа, акции конторы по-прежнему остаются перспективными. Точка входа была пересчитана с учётом новых данных о финансовом состоянии компании. Жду снижения цены.


График №8

20.11.2023 г. Входить надо было с выходом полугодовой отчётности. Жаль, что нельзя за один день проанализировать все 400 эмитентов. Но не будем жалеть об упущенных выгодах, Контора была перекуплена, и в том, что акции будут падать я ни дня не сомневался. Как только цена войдёт в указанный коридор и консолидируется на 10%-ом дисконте, я буду входить. А пока, жду.

11.12.2023 г. Цена опустилась к точке входа, но торопиться не буду. Есть основания полагать, что цена пойдёт к линии дисконта 10%. Подожду закрепления цены на этом уровне.


График №9

21.11.2023 г. Цена на 50% выше расчётной. Без суеты жду дальнейшего снижения цены до расчётной точки входа.


График №10

22.11.2023 г. Цена на акцию очень высокая, контора столько не стоит, но перспективы её очевидны. Осталось проявить терпение и дождаться справедливой стоимости акции. Жду.


Ко всем озвученным инвестиционным идеям хотелось бы добавить, что на рынке можно наскрести ещё 5-7 перспективных контор. Конечно все эти компании не начнут по нашему заказу расти, но если начнут расти некоторые, то покроют все ранние неудачи (если они конечно были) Принципы выявления перспективных компаний я вам озвучил на 10-и примерах. Остаётся теперь пожелать вам терпения, усидчивости и… высокодоходных инвестиций, а также здоровья и процветания вам и вашим семьям.

С уважением, Алексей С. Галицкий.

Вас может заинтересовать