Биржевая облигация — RU000A0JX132

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A0JX132
Регистрационный номер4B02-01-00122-A-001P
Краткое наименованиеРоснфт1P1
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 001P-01
Английское наименованиеRosneft 001P-01

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга1
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже07.12.2016
Дата погашения25.11.2026
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения1 159
Доходность к погашению, %13.22
Объём выпуска, шт.600 000 000
Объём в обращении, шт.600 000 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %13.00
Сумма, ₽32.41
НКД, ₽9.26
Следующая выплата29.11.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня101.01
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %13.21
Время последней сделки23:50:00
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, ₽0

История торгов: Роснфт1P1

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
25.11.2026100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
23.11.202304.12.2023100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
30.08.20238.5021.19
29.11.202313.0032.41
28.02.202413.0032.41
29.05.202413.0032.41
28.08.202413.0032.41
27.11.202413.0032.41
26.02.202513.0032.41
28.05.202513.0032.41
27.08.202513.0032.41
26.11.202513.0032.41
25.02.202613.0032.41
27.05.202613.0032.41
26.08.202613.0032.41
25.11.202613.0032.41
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии