| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
| ИНН | 7706107510 |
| ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A101SF3 |
| Регистрационный номер | 4B02-10-00122-A-002P |
| Краткое наименование | Роснфт2P10 |
| Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-10 |
| Английское наименование | Rosneft 002P-10 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 1 |
| Досрочный выкуп | Да |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 10.06.2020 |
| Дата погашения | 29.05.2030 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 2 440 |
| Доходность к 04.06.2025, % | 12.39 |
| Объём выпуска, шт. | 15 000 000 |
| Объём в обращении, шт. | 15 000 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
| Ставка годовых, % | 5.80 |
| Сумма, ₽ | 14.46 |
| НКД, ₽ | 3.02 |
| Следующая выплата | 06.12.2023 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 91.20 |
| Текущая цена | 91.75 |
| Изменение цены | 0.55 |
| Доходность по последней сделке, % | 11.70 |
| Время последней сделки | 14:06:21 |
| Количество сделок | 7 |
| Объём сделок в бумагах | 103 |
| Объём сделок, ₽ | 95 001 |
История торгов: Роснфт2P10
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 29.05.2030 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| 29.05.2025 | 09.06.2025 | 100.00 | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 06.09.2023 | 5.80 | 14.46 | |
| 06.12.2023 | 5.80 | 14.46 | |
| 06.03.2024 | 5.80 | 14.46 | |
| 05.06.2024 | 5.80 | 14.46 | |
| 04.09.2024 | 5.80 | 14.46 | |
| 04.12.2024 | 5.80 | 14.46 | |
| 05.03.2025 | 5.80 | 14.46 | |
| 04.06.2025 | 5.80 | 14.46 | |
| 03.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 03.12.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 04.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 03.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 02.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 02.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 03.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 02.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.12.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
| 31.05.2028 | 0.00 | 0.00 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев