Биржевая облигация — RU000A102EF1

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A102EF1
Регистрационный номер4B02-01-00122-A-003P
Краткое наименованиеРоснфт3P01
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 003P-01
Английское наименованиеRosneft 003P-01

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга3
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже26.11.2020
Дата погашения14.11.2030
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения2 609
Доходность к 23.11.2023, %11.62
Объём выпуска, шт.400 000 000
Объём в обращении, шт.400 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %8.50
Сумма, ₽42.38
НКД, ₽28.64
Следующая выплата23.11.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня99.50
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %11.88
Время последней сделки23:50:02
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, ₽0

История торгов: Роснфт3P01

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
14.11.2030100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
17.11.202328.11.2023100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
23.11.20238.5042.38
23.05.20240.000.00
21.11.20240.000.00
22.05.20250.000.00
20.11.20250.000.00
21.05.20260.000.00
19.11.20260.000.00
20.05.20270.000.00
18.11.20270.000.00
18.05.20280.000.00
16.11.20280.000.00
17.05.20290.000.00
15.11.20290.000.00
16.05.20300.000.00
14.11.20300.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии