Рейтинг ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»: rlB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибэнергомаш" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 1 052.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 459.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 338.4 млн срочных и 121.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 145.3 млн рублей долгосрочных и вернула 61.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+


Обложка

ООО "Сибэнергомаш"



ООО "Сибэнергомаш"
ИНН2224173758
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш – БКЗ"
Вид экономической деятельностиПроизводство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Юридический адрес656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 26
Сайт компании https://www.sibem-bkz.com/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-2224173758/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал733 010
Внеоборотные активы1 021 635
Оборотные активы3 283 629
Капитал и резервы753 175
Долгосрочные обязательства1 052 314
Краткосрочные обязательства2 499 775
Ресурсная база4 305 264


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибэнергомаш"
Описание

Компания ООО "Сибэнергомаш" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 30% и рост финансовой устойчивости на 33%. Разница между показателями увеличилась с 16п до 22п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Сибэнергомаш"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 829 млн рублей. Долг, ООО "Сибэнергомаш", вырос на 4% и составил 3 512 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибэнергомаш" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 796 550
Себестоимость продаж-1 266 436
Коммерческие расходы-77 275
Управленческие расходы-132 391
Проценты к получению17 181
Проценты к уплате-21 362
Прочие доходы15 283
Прочие расходы-119 503
Налог на прибыль-39 371
Прочее-228

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Сибэнергомаш"
Описание

Чистая прибыль ООО "Сибэнергомаш" в отчётном периоде составила 172.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Сибэнергомаш"
Описание

Закредитованность ООО "Сибэнергомаш": 4.43, что на 18% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-123 917
Инвестиционный288
Финансовый284 500
Совокупный160 871
Входящие денежные потоки408 417
Исходящие денежные потоки161 159
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Сибэнергомаш" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 247 258 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Сибэнергомаш" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 621 113 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 338 436 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 717 323 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 740 828 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 121 431 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 619 397 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 97 926 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Сибэнергомаш", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 57 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Сибэнергомаш" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.80максимальный80.0rlD
2017 г.0.34максимальный80.0rlD
2018 г.0.65максимальный80.0rlD
2019 г.0.54максимальный80.0rlD
2020 г.0.88максимальный80.0rlD
2021 г.0.96максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.72максимальный80.0rlD
2022 г.1.75высокий29.2rlCCC
II квартал 2023 г.2.29умеренный12.9rlB+


Проведённый финансовый анализ ООО "Сибэнергомаш" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.43
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибэнергомаш", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии