Рейтинг ПАО «Владимирский химический завод»: rlA-

На конец II кв. 2023 года, ПАО "ВХЗ" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 809.4 млн, чистая прибыль 110.1 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 1.02 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 98%. Общая задолженность компании состоит из 181.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 498.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 293.9 млн срочных и 204.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 178.2 млн рублей долгосрочных и вернула 102.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA-


ПАО "ВХЗ"
ИНН3302000669
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Вид экономической деятельностиПроизводство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство резиновых и пластмассовых изделий
Юридический адрес600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
Сайт компании https://vhz31.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-3302000669/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал100 112
Внеоборотные активы390 388
Оборотные активы953 992
Капитал и резервы636 069
Долгосрочные обязательства181 362
Краткосрочные обязательства526 950
Ресурсная база1 344 380


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ВХЗ"
Описание

Компания ПАО "ВХЗ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 39% и рост финансовой устойчивости на 51%. Разница между показателями сократилась с 9п до 7п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ПАО "ВХЗ"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 819 млн рублей. Долг, ПАО "ВХЗ", вырос на 12% и составил 680 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ВХЗ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 809 426
Себестоимость продаж-1 481 806
Коммерческие расходы-29 803
Управленческие расходы-104 427
Проценты к получению107
Проценты к уплате-18 809
Прочие доходы9 251
Прочие расходы-42 005
Налог на прибыль-31 794
Прочее-83

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ПАО "ВХЗ"
Описание

Чистая прибыль ПАО "ВХЗ" в отчётном периоде составила 110.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ПАО "ВХЗ"
Описание

Закредитованность ПАО "ВХЗ": 1.02, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-111 312
Инвестиционный-17 289
Финансовый184 519
Совокупный55 918
Входящие денежные потоки295 831
Исходящие денежные потоки73 207
Описание

Баланс денежных потоков ПАО "ВХЗ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 222 624 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ПАО "ВХЗ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 718 тыс рублей, кредиторской задолженности на 293 870 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 269 152 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 586 783 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 204 500 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 382 283 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 113 131 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ПАО "ВХЗ", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 78 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.2.14умеренный14.8rlB
2017 г.1.54высокий56.7rlCC
2018 г.1.05высокий70.0rlRD
2019 г.0.87максимальный80.0rlD
2020 г.0.88максимальный80.0rlD
2021 г.2.93умеренный7.9rlBB+
II квартал 2022 г.3.35средний5.3rlBBB
2022 г.2.58умеренный11.1rlBB-
II квартал 2023 г.3.72средний3.3rlA-


Проведённый финансовый анализ ПАО "ВХЗ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.02
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.72
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии