На конец II кв. 2023 года, ПАО "РКК Энергия" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 10 343.9 млн, чистая прибыль -1 172.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 77.35 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -1%. Общая задолженность компании состоит из 88 554.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 68 731.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 67 732.3 млн срочных и 999.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 084.2 млн рублей долгосрочных и заняла 460.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB
ПАО "РКК Энергия"
Общие сведения
ПАО "РКК Энергия" | |
---|---|
ИНН | 5018033937 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация Энергия имени С.П. Королёва" |
Вид экономической деятельности | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
Юридический адрес | 141070, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А |
Сайт компании | http://www.energia.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5018033937/ |
Облигации ПАО "РКК Энергия"
Акции ПАО "РКК Энергия"
Основные финансовые показатели ПАО "РКК Энергия"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 843 715 |
Внеоборотные активы | 21 383 551 |
Оборотные активы | 133 868 933 |
Капитал и резервы | -3 645 980 |
Долгосрочные обязательства | 88 554 023 |
Краткосрочные обязательства | 70 344 441 |
Ресурсная база | 155 252 484 |
Финансовое состояние ПАО "РКК Энергия"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "РКК Энергия"
Описание
Компания ПАО "РКК Энергия" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями сократилась с 16п до 15п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "РКК Энергия"
Динамика доходов и долгов ПАО "РКК Энергия"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 10 619 млн рублей.
Долг, ПАО "РКК Энергия", вырос на 8% и составил 157 286 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2021, 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "РКК Энергия" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 10 343 852 |
Себестоимость продаж | -9 355 177 |
Коммерческие расходы | -16 491 |
Управленческие расходы | -1 574 437 |
Проценты к получению | 37 711 |
Проценты к уплате | -576 019 |
Прочие доходы | 237 551 |
Прочие расходы | -491 107 |
Налог на прибыль | 221 839 |
Прочее | -5 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "РКК Энергия"
Описание
Чистая прибыль ПАО "РКК Энергия" в отчётном периоде составила -1 172.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
* Нет данных по финансовым результатам за 2021, 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "РКК Энергия"
Описание
Закредитованность ПАО "РКК Энергия": 77.35, что на 71% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "РКК Энергия"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 007 548 |
Инвестиционный | 36 824 |
Финансовый | -8 741 150 |
Совокупный | -6 696 778 |
Входящие денежные потоки | 10 748 698 |
Исходящие денежные потоки | 6 733 602 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "РКК Энергия" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 015 096 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "РКК Энергия"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "РКК Энергия" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 13 003 509 тыс рублей, кредиторской задолженности на 67 732 279 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 54 728 770 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 61 519 265 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 999 587 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 60 519 678 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 5 790 908 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 47 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 62 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "РКК Энергия"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.99 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2017 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2018 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2019 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 2.95 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2021 г. | 2.78 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 3.00 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2023 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "РКК Энергия" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 77.35
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.74
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая