На конец 2023 года, ООО "Плаза-Телеком" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 415.9 млн, чистая прибыль 9.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 31%. Общая задолженность компании состоит из 285.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 49.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 44.7 млн срочных и 4.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 126.1 млн рублей долгосрочных и вернула 30.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Плаза-Телеком"
Общие сведения
| ООО "Плаза-Телеком" | |
|---|---|
| ИНН | 5047104371 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Плаза-Телеком" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 141402, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, оф. 839/2 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5047104371/ |
Облигации ООО "Плаза-Телеком"
Акции ООО "Плаза-Телеком"
Основные финансовые показатели ООО "Плаза-Телеком"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 5 000 |
| Внеоборотные активы | 263 659 |
| Оборотные активы | 174 919 |
| Капитал и резервы | 102 178 |
| Долгосрочные обязательства | 285 770 |
| Краткосрочные обязательства | 50 630 |
| Ресурсная база | 438 578 |
Финансовое состояние ООО "Плаза-Телеком"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Плаза-Телеком"
Описание
Компания ООО "Плаза-Телеком" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 241% и рост финансовой устойчивости на 750%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Плаза-Телеком"
Динамика доходов и долгов ООО "Плаза-Телеком"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 417 млн рублей.
Долг, ООО "Плаза-Телеком", вырос на 23% и составил 335 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Плаза-Телеком" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 415 948 |
| Себестоимость продаж | -166 068 |
| Коммерческие расходы | -195 696 |
| Управленческие расходы | -4 411 |
| Проценты к получению | 458 |
| Проценты к уплате | -24 199 |
| Прочие доходы | 889 |
| Прочие расходы | -13 788 |
| Налог на прибыль | -4 090 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Плаза-Телеком"
Описание
Чистая прибыль ООО "Плаза-Телеком" в отчётном периоде составила 9.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Плаза-Телеком"
Описание
Закредитованность ООО "Плаза-Телеком": 3.25, что на 21% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Плаза-Телеком"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -30 737 |
| Инвестиционный | 2 387 |
| Финансовый | 88 794 |
| Совокупный | 60 444 |
| Входящие денежные потоки | 119 531 |
| Исходящие денежные потоки | 62 831 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Плаза-Телеком" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 56 700 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Плаза-Телеком"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Плаза-Телеком" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 936 тыс рублей, кредиторской задолженности на 44 745 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 809 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 58 145 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 771 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 53 374 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 50 565 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 34. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Плаза-Телеком"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.01 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 3.05 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2020 г. | 1.06 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 0.38 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.77 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.63 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2023 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Плаза-Телеком" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.25
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 34
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.15
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Плаза-Телеком", выше риска потери инвестиций.
