На конец 2022 года, ООО "Сибирский КХП" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 505.9 млн, чистая прибыль 18.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.15 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 87%. Общая задолженность компании состоит из 191.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 394.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 137.2 млн срочных и 257.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 69.0 млн рублей долгосрочных и вернула 325.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Сибирский КХП"
Общие сведения
| ООО "Сибирский КХП" | |
|---|---|
| ИНН | 5520900173 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" |
| Вид экономической деятельности | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
| Юридический адрес | 646040, Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. № 1 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5520900173/ |
Облигации ООО "Сибирский КХП"
Акции ООО "Сибирский КХП"
Основные финансовые показатели ООО "Сибирский КХП"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 385 250 |
| Внеоборотные активы | 406 298 |
| Оборотные активы | 690 118 |
| Капитал и резервы | 508 864 |
| Долгосрочные обязательства | 191 444 |
| Краткосрочные обязательства | 396 108 |
| Ресурсная база | 1 096 416 |
Финансовое состояние ООО "Сибирский КХП"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибирский КХП"
Описание
Компания ООО "Сибирский КХП" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 115% и рост финансовой устойчивости на 74%. Разница между показателями увеличилась с 8п до 25п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сибирский КХП"
Динамика доходов и долгов ООО "Сибирский КХП"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 532 млн рублей.
Долг, ООО "Сибирский КХП", сократился на 37% и составил 586 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибирский КХП" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 505 864 |
| Себестоимость продаж | -1 337 512 |
| Управленческие расходы | -132 117 |
| Проценты к получению | 5 |
| Проценты к уплате | -34 845 |
| Прочие доходы | 26 270 |
| Прочие расходы | -6 920 |
| Налог на прибыль | -2 626 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сибирский КХП"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сибирский КХП" в отчётном периоде составила 18.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сибирский КХП"
Описание
Закредитованность ООО "Сибирский КХП": 1.15, что на 39% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сибирский КХП"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 308 144 |
| Инвестиционный | -44 083 |
| Финансовый | -248 088 |
| Совокупный | 15 973 |
| Входящие денежные потоки | 556 232 |
| Исходящие денежные потоки | 60 056 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Сибирский КХП" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 496 176 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сибирский КХП"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сибирский КХП" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 25 365 тыс рублей, кредиторской задолженности на 137 186 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 111 821 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 127 162 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 257 700 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 130 538 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 242 359 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 33 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 13. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сибирский КХП"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.87 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 1.21 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2021 г. | 1.16 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 2.27 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибирский КХП" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.15
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 13
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.27
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибирский КХП", выше риска потери инвестиций.
