На конец II кв. 2023 года, ПАО "Самараэнерго" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 22 328.6 млн, чистая прибыль 758.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.64 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 454.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 823.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 718.3 млн срочных и 105.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "Самараэнерго"
Общие сведения
ПАО "Самараэнерго" | |
---|---|
ИНН | 6315222985 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Самараэнерго" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 443079 г. Самара, проезд им. Георгия Митирева, д.9 |
Сайт компании | https://samaraenergo.ru/aktsioneram/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6315222985/ |
Облигации ПАО "Самараэнерго"
Акции ПАО "Самараэнерго"
Основные финансовые показатели ПАО "Самараэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 889 952 |
Внеоборотные активы | 3 350 487 |
Оборотные активы | 7 655 616 |
Капитал и резервы | 6 689 307 |
Долгосрочные обязательства | 454 273 |
Краткосрочные обязательства | 3 862 523 |
Ресурсная база | 11 006 103 |
Финансовое состояние ПАО "Самараэнерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Самараэнерго"
Описание
Компания ПАО "Самараэнерго" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Самараэнерго"
Динамика доходов и долгов ПАО "Самараэнерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 22 958 млн рублей.
Долг, ПАО "Самараэнерго", вырос на 1% и составил 4 278 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Самараэнерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 22 328 594 |
Себестоимость продаж | -20 202 814 |
Коммерческие расходы | -1 138 286 |
Доходы от участия в других организациях | 18 |
Проценты к получению | 181 104 |
Проценты к уплате | -11 177 |
Прочие доходы | 447 944 |
Прочие расходы | -632 099 |
Налог на прибыль | -214 672 |
Прочее | -591 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Самараэнерго"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Самараэнерго" в отчётном периоде составила 758.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Самараэнерго"
Описание
Закредитованность ПАО "Самараэнерго": 0.64, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Самараэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 013 106 |
Инвестиционный | -22 882 |
Финансовый | 274 070 |
Совокупный | 1 264 294 |
Входящие денежные потоки | 1 287 176 |
Исходящие денежные потоки | 1 287 176 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Самараэнерго" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Самараэнерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Самараэнерго" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 792 314 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 718 283 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 074 031 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 694 605 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 105 079 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 589 526 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 663 557 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 97 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 98 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 40. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Самараэнерго"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
2017 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 3.53 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2019 г. | 3.89 | средний | 2.3 | rlA |
2020 г. | 4.24 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2021 г. | 4.79 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
II квартал 2022 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 4.84 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 4.88 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Самараэнерго" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.64
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 40
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.88
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая