ООО "НТЦ Евровент"
Общие сведения
| ООО "НТЦ Евровент" | |
|---|---|
| ИНН | 6324080600 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Евровент" |
| Вид экономической деятельности | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Юридический адрес | 445007, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 139, стр. 9, оф. 203 |
| Сайт компании | https://eurovent.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6324080600/ |
Облигации ООО "НТЦ Евровент"
Акции ООО "НТЦ Евровент"
Основные финансовые показатели ООО "НТЦ Евровент"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 112 |
| Внеоборотные активы | 40 765 |
| Оборотные активы | 481 295 |
| Капитал и резервы | 202 872 |
| Долгосрочные обязательства | 39 062 |
| Краткосрочные обязательства | 280 126 |
| Ресурсная база | 522 060 |
Финансовое состояние ООО "НТЦ Евровент"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "НТЦ Евровент"
Описание
Компания ООО "НТЦ Евровент" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 15% и рост финансовой устойчивости на 9%. Разница между показателями сократилась с 11п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "НТЦ Евровент"
Динамика доходов и долгов ООО "НТЦ Евровент"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 514 млн рублей.
Долг, ООО "НТЦ Евровент", вырос на 11% и составил 309 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "НТЦ Евровент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 502 568 |
| Себестоимость продаж | -143 544 |
| Коммерческие расходы | -59 556 |
| Управленческие расходы | -38 368 |
| Проценты к получению | 4 565 |
| Проценты к уплате | -3 475 |
| Прочие доходы | 6 420 |
| Прочие расходы | -3 668 |
| Налог на прибыль | -34 699 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "НТЦ Евровент"
Описание
Чистая прибыль ООО "НТЦ Евровент" в отчётном периоде составила 230.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "НТЦ Евровент"
Описание
Закредитованность ООО "НТЦ Евровент": 1.45, что на 24% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "НТЦ Евровент"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 177 888 |
| Инвестиционный | 1 029 |
| Финансовый | 53 372 |
| Совокупный | 232 289 |
| Входящие денежные потоки | 231 260 |
| Исходящие денежные потоки | 233 318 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "НТЦ Евровент" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 2 058 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "НТЦ Евровент"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "НТЦ Евровент" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 237 005 тыс рублей, кредиторской задолженности на 269 871 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 32 866 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 159 526 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 159 526 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 126 660 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 75 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 83 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "НТЦ Евровент"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.76 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2021 г. | 4.74 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| II квартал 2022 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2022 г. | 3.51 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.95 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "НТЦ Евровент" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.45
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.95
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "НТЦ Евровент", выше риска потери инвестиций.
