Рейтинг АО Холдинговая компания «Новотранс»: rlCC

На конец II кв. 2022 года, АО "ХК Новотранс" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 16 642.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 9 130.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 039.5 млн срочных и 2 090.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 1 958.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCC

Обложка

АО "ХК Новотранс"


АО "ХК Новотранс"
ИНН4205119220
Полное наименованиеАкционерное общество "Холдинговая компания Новотранс"
Вид экономической деятельностиАренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования
Сектор рынка по ОКВЭДАренда и лизинг
Юридический адрес670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
Сайт компании https://novotrans.com/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Новотр 1Р3RU000A105CM412.2411.700.9602.05.202326.10.2027
Новотр 1Р2RU000A10313311.429.153.7620.04.202316.04.2026
Новотр 1Р1RU000A1014S310.248.7515.5801.03.202327.11.2024
Облигационный долг, тыс: 29 500 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал900
Внеоборотные активы47 786 875
Оборотные активы4 092 435
Капитал и резервы26 102 630
Долгосрочные обязательства16 641 974
Краткосрочные обязательства9 134 706
Ресурсная база51 879 310

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ХК Новотранс"

Компания АО "ХК Новотранс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 260% и рост финансовой устойчивости на 320%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 15п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ХК Новотранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов АО "ХК Новотранс"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 15 803 млн рублей. Долг, АО "ХК Новотранс", сократился на 10% и составил 25 772 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка10 869 846
Себестоимость продаж-3 290 946
Коммерческие расходы-963
Управленческие расходы-190 688
Доходы от участия в других организациях3 840 000
Проценты к получению64 021
Проценты к уплате-815 893
Прочие доходы1 029 518
Прочие расходы-1 095 591
Налог на прибыль-1 091 555

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли АО "ХК Новотранс"

Чистая прибыль АО "ХК Новотранс" в отчётном периоде составила 9 317.7 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности АО "ХК Новотранс"

Закредитованность АО "ХК Новотранс": 0.99, что на 46% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный7 638 102
Инвестиционный-5 320 559
Финансовый6 992 141
Совокупный9 309 684
Входящие денежные потоки14 630 243
Исходящие денежные потоки14 630 243
Денежные потоки АО "ХК Новотранс" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность АО "ХК Новотранс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 974 714 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 039 477 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 064 763 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 700 068 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 090 927 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 609 141 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 5 455 622 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска АО "ХК Новотранс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг АО "ХК Новотранс" от активов инвестиционного портфеля не более 1.42%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.06максимальный80.0rlD
2018 г.0.15максимальный80.0rlD
2019 г.0.46максимальный80.0rlD
2020 г.0.37максимальный80.0rlD
2021 г.0.37максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.1.42высокий56.7rlCC

Проведённый финансовый анализ АО "ХК Новотранс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.42
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ХК Новотранс", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии