На конец II кв. 2022 года, АО "ХК Новотранс" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 16 642.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 9 130.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 039.5 млн срочных и 2 090.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 1 958.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCC
АО "ХК Новотранс"
Навигация
Общие сведения
| АО "ХК Новотранс" | |
|---|---|
| ИНН | 4205119220 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Холдинговая компания Новотранс" |
| Вид экономической деятельности | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Аренда и лизинг |
| Юридический адрес | 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27 |
| Сайт компании | https://novotrans.com/ |
Облигации АО "ХК Новотранс"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новотр 1Р3 | RU000A105CM4 | 12.24 | 11.70 | 15.71 | 02.05.2023 | 26.10.2027 |
| Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 10.21 | 8.75 | 4.20 | 31.05.2023 | 27.11.2024 |
| Новотр 1Р2 | RU000A103133 | 11.58 | 9.15 | 15.29 | 20.04.2023 | 16.04.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 28 750 000 | ||||||
Основные финансовые показатели АО "ХК Новотранс"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 900 |
| Внеоборотные активы | 47 786 875 |
| Оборотные активы | 4 092 435 |
| Капитал и резервы | 26 102 630 |
| Долгосрочные обязательства | 16 641 974 |
| Краткосрочные обязательства | 9 134 706 |
| Ресурсная база | 51 879 310 |
Финансовое состояние АО "ХК Новотранс"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ХК Новотранс"
Компания АО "ХК Новотранс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 260% и рост финансовой устойчивости на 320%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 15п.
Финансовое результаты АО "ХК Новотранс"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ХК Новотранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО "ХК Новотранс"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 15 803 млн рублей. Долг, АО "ХК Новотранс", сократился на 10% и составил 25 772 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 869 846 |
| Себестоимость продаж | -3 290 946 |
| Коммерческие расходы | -963 |
| Управленческие расходы | -190 688 |
| Доходы от участия в других организациях | 3 840 000 |
| Проценты к получению | 64 021 |
| Проценты к уплате | -815 893 |
| Прочие доходы | 1 029 518 |
| Прочие расходы | -1 095 591 |
| Налог на прибыль | -1 091 555 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО "ХК Новотранс"
Чистая прибыль АО "ХК Новотранс" в отчётном периоде составила 9 317.7 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО "ХК Новотранс"
Закредитованность АО "ХК Новотранс": 0.99, что на 46% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО "ХК Новотранс"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 7 638 102 |
| Инвестиционный | -5 320 559 |
| Финансовый | 6 992 141 |
| Совокупный | 9 309 684 |
| Входящие денежные потоки | 14 630 243 |
| Исходящие денежные потоки | 14 630 243 |
Ликвидность АО "ХК Новотранс"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО "ХК Новотранс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 974 714 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 039 477 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 064 763 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 700 068 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 090 927 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 609 141 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 5 455 622 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП-рейтинг АО "ХК Новотранс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.06 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.15 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.46 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.37 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.37 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ХК Новотранс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.42
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ХК Новотранс", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры