На конец II кв. 2023 года, ПАО "АК Алроса" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.58 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 135 860.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 107 819.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 25 075.7 млн срочных и 82 743.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 26 415.6 млн рублей долгосрочных и заняла 50 051.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
ПАО "АК Алроса"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "АК Алроса" | |
|---|---|
| ИНН | 1433000147 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Алроса" |
| Вид экономической деятельности | Добыча алмазов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча прочих полезных ископаемых |
| Юридический адрес | 678174, г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 |
| Сайт компании | https://www.alrosa.ru/investors/ |
Информпанель и отзывы | https://fapvdo.ru/db-1433000147/ |
Облигации ПАО "АК Алроса"
Акции ПАО "АК Алроса"
Основные финансовые показатели ПАО "АК Алроса"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 3 682 483 |
| Внеоборотные активы | 389 624 462 |
| Оборотные активы | 272 368 219 |
| Капитал и резервы | 407 096 815 |
| Долгосрочные обязательства | 135 860 908 |
| Краткосрочные обязательства | 119 034 958 |
| Ресурсная база | 661 992 681 |
Финансовое состояние ПАО "АК Алроса"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "АК Алроса"
Компания ПАО "АК Алроса" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 2п.
Финансовое результаты ПАО "АК Алроса"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "АК Алроса" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "АК Алроса"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 168 617 млн рублей.
Долг, ПАО "АК Алроса", вырос на 6% и составил 243 680 млн рублей.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 158 660 330 |
| Себестоимость продаж | -92 467 375 |
| Коммерческие расходы | -786 837 |
| Управленческие расходы | -7 504 262 |
| Доходы от участия в других организациях | 1 325 837 |
| Проценты к получению | 2 841 867 |
| Проценты к уплате | -4 156 848 |
| Прочие доходы | 5 789 440 |
| Прочие расходы | -9 414 477 |
| Налог на прибыль | -10 787 318 |
| Прочее | 593 884 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "АК Алроса"
Чистая прибыль ПАО "АК Алроса" в отчётном периоде составила 44 094.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "АК Алроса"
Закредитованность ПАО "АК Алроса": 0.58, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "АК Алроса"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 28 029 753 |
| Инвестиционный | -11 915 365 |
| Финансовый | 30 408 378 |
| Совокупный | 46 522 766 |
| Входящие денежные потоки | 58 438 131 |
| Исходящие денежные потоки | 58 438 131 |
Ликвидность ПАО "АК Алроса"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "АК Алроса" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 134 604 228 тыс рублей, кредиторской задолженности на 25 075 683 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 109 528 545 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 23 829 271 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 82 743 771 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 58 914 500 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 50 614 045 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 86 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 88 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 60. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "АК Алроса"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2018 г. | 4.08 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 4.23 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 4.25 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2023 г. | 4.36 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "АК Алроса" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.58
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 60
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.36
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "АК Алроса", выше риска потери инвестиций.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
