На конец II кв. 2023 года, ООО "Озон" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.86 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 5 165.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 442.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 678.6 млн срочных и 1 763.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 081.2 млн рублей долгосрочных и вернула 1 520.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA
ООО "Озон"
Общие сведения
| ООО "Озон" | |
|---|---|
| ИНН | 6345002063 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Озон" |
| Вид экономической деятельности | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
| Юридический адрес | 445351, г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11 |
| Сайт компании | https://ozonpharm.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6345002063/ |
Облигации ООО "Озон"
Акции ООО "Озон"
Основные финансовые показатели ООО "Озон"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 17 000 |
| Внеоборотные активы | 3 018 300 |
| Оборотные активы | 19 870 976 |
| Капитал и резервы | 12 175 901 |
| Долгосрочные обязательства | 5 165 375 |
| Краткосрочные обязательства | 5 548 000 |
| Ресурсная база | 22 889 276 |
Финансовое состояние ООО "Озон"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Озон"
Описание
Компания ООО "Озон" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и рост финансовой устойчивости на 8%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Озон"
Динамика доходов и долгов ООО "Озон"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 606 млн рублей.
Долг, ООО "Озон", сократился на 13% и составил 10 608 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Озон" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 9 016 321 |
| Себестоимость продаж | -3 312 849 |
| Коммерческие расходы | -3 245 813 |
| Управленческие расходы | -221 931 |
| Проценты к получению | 8 896 |
| Проценты к уплате | -341 197 |
| Прочие доходы | 581 158 |
| Прочие расходы | -1 329 941 |
| Налог на прибыль | -244 923 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Озон"
Описание
Чистая прибыль ООО "Озон" в отчётном периоде составила 909.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Озон"
Описание
Закредитованность ООО "Озон": 0.86, что на 13% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Озон"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 406 693 |
| Инвестиционный | 169 556 |
| Финансовый | -714 206 |
| Совокупный | 862 043 |
| Входящие денежные потоки | 2 120 899 |
| Исходящие денежные потоки | 1 031 599 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Озон" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 089 300 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Озон"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Озон" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 957 827 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 678 634 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 720 807 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 349 996 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 763 545 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 586 451 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 5 865 644 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 88 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 90 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 55. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Озон"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2017 г. | 4.70 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2018 г. | 4.63 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2019 г. | 4.40 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 4.37 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2021 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2022 г. | 4.21 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2023 г. | 4.45 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Озон" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.86
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 55
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.45
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Озон", выше риска потери инвестиций.
