На конец 2022 года, ООО "ТД Синтеком" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 40.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 2%. Общая задолженность компании состоит из 100.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 137.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 137.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 100.0 млн рублей долгосрочных и вернула 100.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "ТД Синтеком"
Общие сведения
| ООО "ТД Синтеком" | |
|---|---|
| ИНН | 6678052159 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Синтеком" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 620134, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2Б, оф. 21 |
| Сайт компании | http://sintekomtorg.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6678052159/ |
Облигации ООО "ТД Синтеком"
Акции ООО "ТД Синтеком"
Основные финансовые показатели ООО "ТД Синтеком"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 2 579 |
| Оборотные активы | 241 041 |
| Капитал и резервы | 5 912 |
| Долгосрочные обязательства | 100 000 |
| Краткосрочные обязательства | 137 708 |
| Ресурсная база | 243 620 |
Финансовое состояние ООО "ТД Синтеком"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД Синтеком"
Описание
Компания ООО "ТД Синтеком" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -14% и снижение финансовой устойчивости на -48%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 16п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ТД Синтеком"
Динамика доходов и долгов ООО "ТД Синтеком"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 173 млн рублей.
Долг, ООО "ТД Синтеком", сократился на 4% и составил 238 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД Синтеком" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 141 237 |
| Себестоимость продаж | -146 898 |
| Проценты к уплате | -12 964 |
| Прочие доходы | 31 546 |
| Прочие расходы | -32 290 |
| Налог на прибыль | -14 |
| Прочее | 28 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ТД Синтеком"
Описание
Чистая прибыль ООО "ТД Синтеком" в отчётном периоде составила -19.4 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ТД Синтеком"
Описание
Закредитованность ООО "ТД Синтеком": 40.21, что на 245% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ТД Синтеком"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -31 383 |
| Инвестиционный | -483 |
| Финансовый | -15 603 |
| Совокупный | -47 469 |
| Входящие денежные потоки | 46 986 |
| Исходящие денежные потоки | 47 952 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ТД Синтеком" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 966 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ТД Синтеком"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ТД Синтеком" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 249 тыс рублей, кредиторской задолженности на 137 708 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 137 459 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 61 090 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 61 090 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 76 369 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 31 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 15 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ТД Синтеком"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.67 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.42 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.73 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.84 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 1.60 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2022 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ТД Синтеком" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 40.21
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.17
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД Синтеком", значительно ниже риска потери инвестиций.
