На конец II кв. 2022 года, ООО "ТД Синтеком" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 11.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 100.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 147.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 147.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 100.0 млн рублей долгосрочных и вернула 100.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

ООО "ТД Синтеком"
Навигация
Общие сведения
ООО "ТД Синтеком" | |
---|---|
ИНН | 6678052159 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Синтеком" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 620134, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2_Б, оф. 21 |
Сайт компании | http://sintekomtorg.ru/ |
Облигации ООО "ТД Синтеком"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ТДСинтБО-1 | RU000A103G83 | 56.76 | 13.00 | 2.85 | 27.04.2023 | 23.01.2025 |
Облигационный долг, тыс: 100 000 |
Основные финансовые показатели ООО "ТД Синтеком"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 4 208 |
Оборотные активы | 264 705 |
Капитал и резервы | 21 234 |
Долгосрочные обязательства | 100 000 |
Краткосрочные обязательства | 147 678 |
Ресурсная база | 268 913 |
Финансовое состояние ООО "ТД Синтеком"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД Синтеком"
Компания ООО "ТД Синтеком" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 140% и рост финансовой устойчивости на 53%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.
Финансовое результаты ООО "ТД Синтеком"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД Синтеком" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "ТД Синтеком"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 90 млн рублей. Долг, ООО "ТД Синтеком", вырос на 17% и составил 248 млн рублей.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 69 295 |
Себестоимость продаж | -59 517 |
Коммерческие расходы | -9 965 |
Проценты к уплате | -3 241 |
Прочие доходы | 20 637 |
Прочие расходы | -20 998 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "ТД Синтеком"
Чистая прибыль ООО "ТД Синтеком" в отчётном периоде составила -3.8 млн рублей. Предприятие убыточное.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "ТД Синтеком"
Закредитованность ООО "ТД Синтеком": 11.66, что на 38% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "ТД Синтеком"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -25 841 |
Инвестиционный | -2 112 |
Финансовый | -3 789 |
Совокупный | -31 742 |
Входящие денежные потоки | 29 630 |
Исходящие денежные потоки | 33 854 |
Ликвидность ООО "ТД Синтеком"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "ТД Синтеком" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 919 тыс рублей, кредиторской задолженности на 147 678 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 143 759 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 88 501 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 88 501 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 55 258 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 29 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.

ЛИСП-рейтинг ООО "ТД Синтеком"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.42 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.73 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.84 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 1.60 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ТД Синтеком" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 11.66
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.60
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД Синтеком", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры