Рейтинг ООО «Торговый дом «Синтеком»: rlCCC

На конец II кв. 2022 года, ООО "ТД Синтеком" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 11.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 100.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 147.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 147.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 100.0 млн рублей долгосрочных и вернула 100.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

Обложка

ООО "ТД Синтеком"


ООО "ТД Синтеком"
ИНН6678052159
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Синтеком"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 620134, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2_Б, оф. 21
Сайт компании http://sintekomtorg.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ТДСинтБО-1RU000A103G8377.2613.0012.112023-01-2623.01.2025
Облигационный долг, тыс: 100 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы4 208
Оборотные активы264 705
Капитал и резервы21 234
Долгосрочные обязательства100 000
Краткосрочные обязательства147 678
Ресурсная база268 913

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД Синтеком"

Компания ООО "ТД Синтеком" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 140% и рост финансовой устойчивости на 53%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД Синтеком" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "ТД Синтеком"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 90 млн рублей. Долг, ООО "ТД Синтеком", вырос на 17% и составил 248 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка69 295
Себестоимость продаж-59 517
Коммерческие расходы-9 965
Проценты к уплате-3 241
Прочие доходы20 637
Прочие расходы-20 998

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "ТД Синтеком"

Чистая прибыль ООО "ТД Синтеком" в отчётном периоде составила -3.8 млн рублей. Предприятие убыточное.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "ТД Синтеком"

Закредитованность ООО "ТД Синтеком": 11.66, что на 38% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-25 841
Инвестиционный-2 112
Финансовый-3 789
Совокупный-31 742
Входящие денежные потоки29 630
Исходящие денежные потоки33 854
Баланс денежных потоков ООО "ТД Синтеком" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 4 224 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ТД Синтеком" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 919 тыс рублей, кредиторской задолженности на 147 678 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 143 759 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 88 501 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 88 501 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 55 258 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "ТД Синтеком", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 29 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ТД Синтеком" от активов инвестиционного портфеля не более 1.60%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.42максимальный80.0rlD
2018 г.0.65максимальный80.0rlD
2019 г.0.78максимальный80.0rlD
2020 г.0.73максимальный80.0rlD
2021 г.0.84максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.1.60высокий29.2rlCCC

Проведённый финансовый анализ ООО "ТД Синтеком" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 11.66
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.60
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД Синтеком", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
7 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии