На конец II кв. 2023 года, ПАО "Совкомфлот" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 897.4 млн, чистая прибыль 989.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.02 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 98%. Общая задолженность компании состоит из 68 425.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 11 078.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 98.1 млн срочных и 10 980.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 41 463.7 млн рублей долгосрочных и вернула 26 108.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA
ПАО "Совкомфлот"
Общие сведения
ПАО "Совкомфлот" | |
---|---|
ИНН | 7702060116 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3А |
Сайт компании | https://www.scf-group.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7702060116/ |
Облигации ПАО "Совкомфлот"
Акции ПАО "Совкомфлот"
Основные финансовые показатели ПАО "Совкомфлот"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 2 374 994 |
Внеоборотные активы | 133 153 259 |
Оборотные активы | 24 347 662 |
Капитал и резервы | 77 665 697 |
Долгосрочные обязательства | 68 425 106 |
Краткосрочные обязательства | 11 410 118 |
Ресурсная база | 157 500 921 |
Финансовое состояние ПАО "Совкомфлот"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Совкомфлот"
Описание
Компания ПАО "Совкомфлот" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями сократилась с 2п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Совкомфлот"
Динамика доходов и долгов ПАО "Совкомфлот"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 54 097 млн рублей.
Долг, ПАО "Совкомфлот", вырос на 55% и составил 79 504 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2021, 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Совкомфлот" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 897 440 |
Себестоимость продаж | -45 897 |
Управленческие расходы | -1 067 349 |
Проценты к получению | 2 043 142 |
Проценты к уплате | -1 402 088 |
Прочие доходы | 51 156 004 |
Прочие расходы | -50 232 271 |
Налог на прибыль | -359 443 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Совкомфлот"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" в отчётном периоде составила 989.5 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2021, 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Совкомфлот"
Описание
Закредитованность ПАО "Совкомфлот": 1.02, что на 73% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Совкомфлот"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 6 161 661 |
Инвестиционный | -40 038 221 |
Финансовый | 42 613 302 |
Совокупный | 8 736 742 |
Входящие денежные потоки | 48 774 963 |
Исходящие денежные потоки | 48 774 963 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Совкомфлот" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Совкомфлот"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Совкомфлот" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 15 738 146 тыс рублей, кредиторской задолженности на 98 057 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 15 640 089 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 8 464 170 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 10 980 539 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 516 369 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 13 123 720 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 80 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 80 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Совкомфлот"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.86 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.81 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.79 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2019 г. | 4.83 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 4.81 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 4.10 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2023 г. | 3.98 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Совкомфлот" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.02
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.98
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.5
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Совкомфлот", соизмерима с риском потери инвестиций.