На конец II кв. 2023 года, ПАО "Инград" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 751.4 млн, чистая прибыль 69.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.06 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 94%. Общая задолженность компании состоит из 87 962.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 889.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 629.5 млн срочных и 9 260.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 6 915.9 млн рублей долгосрочных и заняла 321.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA+
ПАО "Инград"
Общие сведения
ПАО "Инград" | |
---|---|
ИНН | 7702336269 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Инград" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, эт. 5, к. 38 |
Сайт компании | https://www.ingrad.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7702336269/ |
Облигации ПАО "Инград"
Акции ПАО "Инград"
Основные финансовые показатели ПАО "Инград"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 41 220 793 |
Внеоборотные активы | 117 110 013 |
Оборотные активы | 74 610 837 |
Капитал и резервы | 92 776 179 |
Долгосрочные обязательства | 87 962 565 |
Краткосрочные обязательства | 10 982 105 |
Ресурсная база | 191 720 850 |
Финансовое состояние ПАО "Инград"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Инград"
Описание
Компания ПАО "Инград" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями сократилась с 5п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Инград"
Динамика доходов и долгов ПАО "Инград"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 439 млн рублей.
Долг, ПАО "Инград", вырос на 10% и составил 98 852 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Инград" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 751 435 |
Себестоимость продаж | -459 732 |
Коммерческие расходы | -38 388 |
Управленческие расходы | -1 060 959 |
Проценты к получению | 2 610 785 |
Проценты к уплате | -1 574 644 |
Прочие доходы | 76 618 |
Прочие расходы | -219 049 |
Налог на прибыль | -16 593 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Инград"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Инград" в отчётном периоде составила 69.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Инград"
Описание
Закредитованность ПАО "Инград": 1.06, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Инград"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 4 433 338 |
Инвестиционный | -5 819 146 |
Финансовый | 6 440 579 |
Совокупный | 5 054 771 |
Входящие денежные потоки | 10 873 917 |
Исходящие денежные потоки | 10 873 917 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Инград" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Инград"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Инград" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 43 429 240 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 629 504 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 41 799 736 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 26 564 425 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 260 154 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 17 304 271 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 59 104 007 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 4. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Инград"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
2017 г. | 4.12 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 4.15 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2023 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Инград" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.06
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 4
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.04
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 17.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Инград", выше риска потери инвестиций.