На конец 2022 года, АО "КИФА" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 3 272.6 млн, чистая прибыль 64.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.09 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 4.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 604.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 544.0 млн срочных и 60.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 2.5 млн рублей долгосрочных и заняла 59.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
АО "КИФА"
Общие сведения
АО "КИФА" | |
---|---|
ИНН | 7720779760 |
Полное наименование | Акционерное общество "КИФА" |
Вид экономической деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1, пом. 104-2, эт. I |
Сайт компании | https://www.qifa.ru |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7720779760/ |
Облигации АО "КИФА"
Акции АО "КИФА"
Основные финансовые показатели АО "КИФА"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 500 |
Внеоборотные активы | 8 811 |
Оборотные активы | 795 979 |
Капитал и резервы | 190 830 |
Долгосрочные обязательства | 3 996 |
Краткосрочные обязательства | 609 964 |
Ресурсная база | 804 790 |
Финансовое состояние АО "КИФА"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "КИФА"
Описание
Компания АО "КИФА" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -12% и рост финансовой устойчивости на 7%. Разница между показателями увеличилась с 15п до 24п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "КИФА"
Динамика доходов и долгов АО "КИФА"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 313 млн рублей.
Долг, АО "КИФА", вырос на 97% и составил 608 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "КИФА" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 3 272 629 |
Себестоимость продаж | -2 926 950 |
Коммерческие расходы | -214 639 |
Управленческие расходы | -70 609 |
Проценты к получению | 2 809 |
Проценты к уплате | -595 |
Прочие доходы | 37 481 |
Прочие расходы | -22 486 |
Налог на прибыль | -13 352 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "КИФА"
Описание
Чистая прибыль АО "КИФА" в отчётном периоде составила 64.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "КИФА"
Описание
Закредитованность АО "КИФА": 3.09, что на 30% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "КИФА"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 37 213 |
Инвестиционный | -1 064 |
Финансовый | 120 880 |
Совокупный | 157 029 |
Входящие денежные потоки | 158 093 |
Исходящие денежные потоки | 158 093 |
Описание
Денежные потоки АО "КИФА" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "КИФА"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "КИФА" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 119 762 тыс рублей, кредиторской задолженности на 543 957 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 424 195 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 577 560 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 60 248 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 517 312 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 93 117 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "КИФА"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 4.41 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2018 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2021 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "КИФА" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.09
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.45
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "КИФА", выше риска потери инвестиций.