На конец II кв. 2023 года, ПАО "ЗИЛ" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 568.4 млн, чистая прибыль 353.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.16 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 788.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 860.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 252.8 млн срочных и 4 608.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 1 004.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "ЗИЛ"
Общие сведения
| ПАО "ЗИЛ" | |
|---|---|
| ИНН | 7725043886 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, эт. 2, пом. 201 |
| Сайт компании | https://www.amo-zil.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7725043886/ |
Облигации ПАО "ЗИЛ"
Акции ПАО "ЗИЛ"
Основные финансовые показатели ПАО "ЗИЛ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 3 391 616 |
| Внеоборотные активы | 7 235 625 |
| Оборотные активы | 33 217 518 |
| Капитал и резервы | 34 783 464 |
| Долгосрочные обязательства | 788 335 |
| Краткосрочные обязательства | 4 881 344 |
| Ресурсная база | 40 453 143 |
Финансовое состояние ПАО "ЗИЛ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЗИЛ"
Описание
Компания ПАО "ЗИЛ" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ЗИЛ"
Динамика доходов и долгов ПАО "ЗИЛ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 641 млн рублей.
Долг, ПАО "ЗИЛ", сократился на 23% и составил 5 649 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЗИЛ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 568 400 |
| Себестоимость продаж | -1 046 508 |
| Управленческие расходы | -114 311 |
| Проценты к уплате | -13 649 |
| Прочие доходы | 73 052 |
| Прочие расходы | -25 623 |
| Налог на прибыль | -92 340 |
| Прочее | 3 998 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ЗИЛ"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ЗИЛ" в отчётном периоде составила 353.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ЗИЛ"
Описание
Закредитованность ПАО "ЗИЛ": 0.16, что на 24% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ЗИЛ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 4 808 605 |
| Инвестиционный | 314 087 |
| Финансовый | -8 704 156 |
| Совокупный | -3 581 464 |
| Входящие денежные потоки | 13 512 761 |
| Исходящие денежные потоки | 3 895 551 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ЗИЛ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 9 617 210 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ЗИЛ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ЗИЛ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 419 765 тыс рублей, кредиторской задолженности на 252 816 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 12 166 949 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 20 795 943 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 608 005 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 16 187 938 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 28 354 887 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 50. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ЗИЛ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.07 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 1.23 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 0.77 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.56 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2023 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЗИЛ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.16
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 50
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
