На конец II кв. 2023 года, ПАО "ГК РБК" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.0 млн, чистая прибыль -69.6 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 8.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -11%. Общая задолженность компании состоит из 26 430.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 879.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 249.1 млн срочных и 630.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 519.2 млн рублей долгосрочных и заняла 120.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ПАО "ГК РБК"
Общие сведения
ПАО "ГК РБК" | |
---|---|
ИНН | 7728547955 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, эт. 2, пом. I, к. 26 |
Сайт компании | https://rbc.group/investors |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7728547955/ |
Облигации ПАО "ГК РБК"
Акции ПАО "ГК РБК"
Основные финансовые показатели ПАО "ГК РБК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 234 |
Внеоборотные активы | 16 766 755 |
Оборотные активы | 7 410 441 |
Капитал и резервы | -3 142 407 |
Долгосрочные обязательства | 26 430 800 |
Краткосрочные обязательства | 888 803 |
Ресурсная база | 24 177 196 |
Финансовое состояние ПАО "ГК РБК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ГК РБК"
Описание
Компания ПАО "ГК РБК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 20п до 21п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ГК РБК"
Динамика доходов и долгов ПАО "ГК РБК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 565 млн рублей.
Долг, ПАО "ГК РБК", вырос на 3% и составил 27 311 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ГК РБК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Управленческие расходы | -67 017 |
Проценты к получению | 560 180 |
Проценты к уплате | -540 044 |
Прочие доходы | 4 974 |
Прочие расходы | -37 152 |
Налог на прибыль | 9 502 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ГК РБК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ГК РБК" в отчётном периоде составила -69.6 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ГК РБК"
Описание
Закредитованность ПАО "ГК РБК": 8.72, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ГК РБК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -208 604 |
Инвестиционный | -394 160 |
Финансовый | 533 428 |
Совокупный | -69 336 |
Входящие денежные потоки | 742 032 |
Исходящие денежные потоки | 463 496 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ГК РБК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 278 536 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ГК РБК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ГК РБК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 201 989 тыс рублей, кредиторской задолженности на 249 136 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 47 147 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 208 070 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 630 631 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 577 439 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 530 292 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 47 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ГК РБК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2017 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2019 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2020 г. | 2.66 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2021 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 2.90 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ГК РБК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.72
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.87
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая