На конец II кв. 2023 года, ПАО "Россети Ленэнерго" - рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 53 522.2 млн, чистая прибыль 13 989.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.46 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 36 605.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 50 628.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 39 224.5 млн срочных и 11 404.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 5 843.7 млн рублей долгосрочных и вернула 6 324.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
ПАО "Россети Ленэнерго"
Общие сведения
ПАО "Россети Ленэнерго" | |
---|---|
ИНН | 7803002209 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" |
Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 |
Сайт компании | https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/open_info/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7803002209/ |
Облигации ПАО "Россети Ленэнерго"
Акции ПАО "Россети Ленэнерго"
Основные финансовые показатели ПАО "Россети Ленэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 8 617 050 |
Внеоборотные активы | 249 440 703 |
Оборотные активы | 28 280 345 |
Капитал и резервы | 179 655 915 |
Долгосрочные обязательства | 36 605 924 |
Краткосрочные обязательства | 61 459 209 |
Ресурсная база | 277 721 048 |
Финансовое состояние ПАО "Россети Ленэнерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Россети Ленэнерго"
Описание
Компания ПАО "Россети Ленэнерго" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Россети Ленэнерго"
Динамика доходов и долгов ПАО "Россети Ленэнерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 56 385 млн рублей.
Долг, ПАО "Россети Ленэнерго", сократился на 9% и составил 87 235 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Россети Ленэнерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 53 522 229 |
Себестоимость продаж | -36 333 027 |
Управленческие расходы | -19 168 |
Доходы от участия в других организациях | 668 |
Проценты к получению | 662 551 |
Проценты к уплате | -98 126 |
Прочие доходы | 2 199 441 |
Прочие расходы | -2 897 189 |
Налог на прибыль | -3 048 185 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Россети Ленэнерго"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Россети Ленэнерго" в отчётном периоде составила 13 989.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Россети Ленэнерго"
Описание
Закредитованность ПАО "Россети Ленэнерго": 0.46, что на 15% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Россети Ленэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 15 701 707 |
Инвестиционный | -5 196 445 |
Финансовый | -517 576 |
Совокупный | 9 987 686 |
Входящие денежные потоки | 16 219 283 |
Исходящие денежные потоки | 15 184 131 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Россети Ленэнерго" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 035 152 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Россети Ленэнерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Россети Ленэнерго" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 16 262 970 тыс рублей, кредиторской задолженности на 39 224 495 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 22 961 525 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 897 932 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 404 273 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 506 341 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 28 467 866 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 53 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 41 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Россети Ленэнерго"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.89 | высокий | 19.6 | rlB- |
2017 г. | 1.43 | высокий | 56.7 | rlCC |
2018 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2019 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2020 г. | 1.41 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2022 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 1.98 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2023 г. | 1.98 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Россети Ленэнерго" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.46
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
❌ Уровень КредитоСпособности: 53
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -4
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Россети Ленэнерго", ниже риска потери инвестиций.