Рейтинг ООО «ОКей»: rlD

На конец 2022 года, ООО "ОКей" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 64 662.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 41 525.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 33 650.5 млн срочных и 7 875.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5 651.3 млн рублей долгосрочных и заняла 896.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "ОКей"


ООО "ОКей"
ИНН7826087713
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "ОКей"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
Сайт компании https://www.okmarket.ru/
Информационная панельhttps://fapvdo.ru/db-7826087713/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
О'КЕЙ Б1Р5RU000A106AH614.2611.759.0127.11.202316.05.2033
О'КЕЙ Б1Р3RU000A1014B913.207.853.6328.11.202326.11.2024
О'КЕЙ Б1Р2RU000A1009Z813.599.9019.8013.10.202306.04.2029
О'КЕЙ Б1Р4RU000A102BK713.697.5010.6803.11.202325.10.2030
Облигационный долг, тыс: 20 625 000



2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал13 740
Внеоборотные активы90 710 274
Оборотные активы29 457 824
Капитал и резервы13 406 859
Долгосрочные обязательства64 662 302
Краткосрочные обязательства42 098 937
Ресурсная база120 168 098

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОКей"

Компания ООО "ОКей" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 20% и рост финансовой устойчивости на 114%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОКей" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "ОКей"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 155 939 млн рублей. Долг, ООО "ОКей", вырос на 5% и составил 106 188 млн рублей.

2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка152 014 070
Себестоимость продаж-112 018 098
Коммерческие расходы-28 913 367
Управленческие расходы-2 705 843
Доходы от участия в других организациях1 250 000
Проценты к получению290 615
Проценты к уплате-6 551 318
Прочие доходы2 384 698
Прочие расходы-5 514 120
Налог на прибыль140 961
Прочее-17 731

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "ОКей"

Чистая прибыль ООО "ОКей" в отчётном периоде составила 359.9 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "ОКей"

Закредитованность ООО "ОКей": 7.6, что на 8% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-2 442 821
Инвестиционный1 962 554
Финансовый803 338
Совокупный323 071
Входящие денежные потоки3 246 159
Исходящие денежные потоки2 285 625
Баланс денежных потоков ООО "ОКей" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 960 534 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ОКей" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 805 667 тыс рублей, кредиторской задолженности на 33 650 548 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 25 844 881 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 602 617 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 874 973 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 272 356 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 30 117 237 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "ОКей", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 22 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 15 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ОКей" от активов инвестиционного портфеля не более 0.68%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.16высокий70.0rlRD
2018 г.0.89максимальный80.0rlD
2019 г.0.85максимальный80.0rlD
2020 г.0.87максимальный80.0rlD
2021 г.0.81максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.41максимальный80.0rlD
2022 г.0.68максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "ОКей" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.6
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
❌ Уровень КредитоСпособности: 22
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.68
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОКей", значительно ниже риска потери инвестиций.

ЛИСП-3 - безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Как стать лучшим инвестором?


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии