На конец 2022 года, ООО "ОКей" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 64 662.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 41 525.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 33 650.5 млн срочных и 7 875.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5 651.3 млн рублей долгосрочных и заняла 896.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "ОКей"
Навигация
Общие сведения
| ООО "ОКей" | |
|---|---|
| ИНН | 7826087713 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ОКей" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1 |
| Сайт компании | https://www.okmarket.ru/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-7826087713/ |
Облигации ООО "ОКей"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 14.26 | 11.75 | 9.01 | 27.11.2023 | 16.05.2033 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 13.20 | 7.85 | 3.63 | 28.11.2023 | 26.11.2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 13.59 | 9.90 | 19.80 | 13.10.2023 | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 13.69 | 7.50 | 10.68 | 03.11.2023 | 25.10.2030 |
| Облигационный долг, тыс: 20 625 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "ОКей"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 13 740 |
| Внеоборотные активы | 90 710 274 |
| Оборотные активы | 29 457 824 |
| Капитал и резервы | 13 406 859 |
| Долгосрочные обязательства | 64 662 302 |
| Краткосрочные обязательства | 42 098 937 |
| Ресурсная база | 120 168 098 |
Финансовое состояние ООО "ОКей"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОКей"
Компания ООО "ОКей" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 20% и рост финансовой устойчивости на 114%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "ОКей"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОКей" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "ОКей"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 155 939 млн рублей. Долг, ООО "ОКей", вырос на 5% и составил 106 188 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 152 014 070 |
| Себестоимость продаж | -112 018 098 |
| Коммерческие расходы | -28 913 367 |
| Управленческие расходы | -2 705 843 |
| Доходы от участия в других организациях | 1 250 000 |
| Проценты к получению | 290 615 |
| Проценты к уплате | -6 551 318 |
| Прочие доходы | 2 384 698 |
| Прочие расходы | -5 514 120 |
| Налог на прибыль | 140 961 |
| Прочее | -17 731 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "ОКей"
Чистая прибыль ООО "ОКей" в отчётном периоде составила 359.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "ОКей"
Закредитованность ООО "ОКей": 7.6, что на 8% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "ОКей"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 442 821 |
| Инвестиционный | 1 962 554 |
| Финансовый | 803 338 |
| Совокупный | 323 071 |
| Входящие денежные потоки | 3 246 159 |
| Исходящие денежные потоки | 2 285 625 |
Ликвидность ООО "ОКей"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "ОКей" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 805 667 тыс рублей, кредиторской задолженности на 33 650 548 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 25 844 881 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 602 617 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 874 973 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 272 356 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 30 117 237 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 22 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 15 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "ОКей"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.16 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.87 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ОКей" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.6
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
❌ Уровень КредитоСпособности: 22
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.68
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОКей", значительно ниже риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.