На конец 2022 года, ООО "ЛК Эволюция" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 5 832.1 млн, чистая прибыль 273.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 60.83 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 2%. Общая задолженность компании состоит из 14 075.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 15 538.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 266.0 млн срочных и 14 272.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 2 964.6 млн рублей долгосрочных и заняла 12 917.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "ЛК Эволюция"
Общие сведения
ООО "ЛК Эволюция" | |
---|---|
ИНН | 9724016636 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Эволюция" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8 эт. 3, пом. 337 |
Сайт компании | https://www.evoleasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9724016636/ |
Облигации ООО "ЛК Эволюция"
Акции ООО "ЛК Эволюция"
Основные финансовые показатели ООО "ЛК Эволюция"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 300 000 |
Внеоборотные активы | 1 044 678 |
Оборотные активы | 29 055 795 |
Капитал и резервы | 411 572 |
Долгосрочные обязательства | 14 075 511 |
Краткосрочные обязательства | 15 613 390 |
Ресурсная база | 30 100 473 |
Финансовое состояние ООО "ЛК Эволюция"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ЛК Эволюция"
Описание
Компания ООО "ЛК Эволюция" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -27% и снижение финансовой устойчивости на -24%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ЛК Эволюция"
Динамика доходов и долгов ООО "ЛК Эволюция"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 042 млн рублей.
Долг, ООО "ЛК Эволюция", вырос на 53% и составил 29 614 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ЛК Эволюция" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 5 832 125 |
Себестоимость продаж | -5 207 996 |
Управленческие расходы | -275 785 |
Проценты к получению | 96 788 |
Прочие доходы | 113 513 |
Прочие расходы | -205 006 |
Налог на прибыль | -80 148 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ЛК Эволюция"
Описание
Чистая прибыль ООО "ЛК Эволюция" в отчётном периоде составила 273.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ЛК Эволюция"
Описание
Закредитованность ООО "ЛК Эволюция": 60.83, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ЛК Эволюция"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -10 646 855 |
Инвестиционный | -43 801 |
Финансовый | 10 230 363 |
Совокупный | -460 293 |
Входящие денежные потоки | 20 877 218 |
Исходящие денежные потоки | 504 094 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ЛК Эволюция" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 20 373 124 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ЛК Эволюция"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ЛК Эволюция" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 077 513 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 265 989 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 188 476 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 27 025 708 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 272 138 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 12 753 570 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 565 094 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 63 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 44 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 52 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 29. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ЛК Эволюция"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2020 г. | 4.26 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2021 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ЛК Эволюция" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 60.83
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 29
✔ Уровень КредитоСпособности: 63
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.40
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ЛК Эволюция", выше риска потери инвестиций.