На конец II кв. 2023 года, ООО "Борец Капитал" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.5 млн, чистая прибыль 4.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 157.93 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 1%. Общая задолженность компании состоит из 32 239.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 372.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 371.8 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Борец Капитал"
Общие сведения
ООО "Борец Капитал" | |
---|---|
ИНН | 9731098069 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" |
Вид экономической деятельности | Деятельность эмиссионная |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования |
Юридический адрес | 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, оф. 831 |
Сайт компании | https://www.borets.ru/pr/bonds/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9731098069/ |
Облигации ООО "Борец Капитал"
Акции ООО "Борец Капитал"
Основные финансовые показатели ООО "Борец Капитал"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 32 439 879 |
Оборотные активы | 378 218 |
Капитал и резервы | 206 190 |
Долгосрочные обязательства | 32 239 554 |
Краткосрочные обязательства | 372 353 |
Ресурсная база | 32 818 097 |
Финансовое состояние ООО "Борец Капитал"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Борец Капитал"
Описание
Компания ООО "Борец Капитал" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Борец Капитал"
Динамика доходов и долгов ООО "Борец Капитал"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 млн рублей.
Долг, ООО "Борец Капитал", вырос на 106% и составил 32 612 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Борец Капитал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 511 |
Управленческие расходы | -3 335 |
Проценты к получению | 7 934 |
Прочие доходы | 7 |
Прочие расходы | -15 |
Налог на прибыль | -1 021 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Борец Капитал"
Описание
Чистая прибыль ООО "Борец Капитал" в отчётном периоде составила 4.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Борец Капитал"
Описание
Закредитованность ООО "Борец Капитал": 157.93, что на 102% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Борец Капитал"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 98 |
Инвестиционный | -16 690 824 |
Финансовый | 16 694 862 |
Совокупный | 4 136 |
Входящие денежные потоки | 16 694 960 |
Исходящие денежные потоки | 16 694 960 |
Описание
Денежные потоки ООО "Борец Капитал" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Борец Капитал"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Борец Капитал" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 63 тыс рублей, кредиторской задолженности на 371 842 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 371 779 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 378 155 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 203 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 377 952 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 173 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 16 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 18 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 21. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Борец Капитал"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2022 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Борец Капитал" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 157.93
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 21
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.86
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Борец Капитал", значительно ниже риска потери инвестиций.