Анализ финансовых зависимостей ООО «ИЛС» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "ИЛС"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "ИЛС" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "ИЛС"
Динамика активов ООО "ИЛС"
Описание
График динамики активов ООО "ИЛС" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "ИЛС"
Описание
Рост активов ООО "ИЛС" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "ИЛС"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "ИЛС" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "ИЛС"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 335 902 | 369 315 | 410 685 | 168 753 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 49 526 | 56 080 | 67 716 | 6 478 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 750 | 677 | 5 637 | 90 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 393 678 | 426 072 | 484 038 | 175 321 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 2 808 959 | 2 622 454 | 2 599 417 | 2 064 586 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 147 | 1 195 | 7 122 | 54 493 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 483 828 | 1 755 789 | 1 841 760 | 1 162 056 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 118 247 | 65 029 | 393 440 | 650 574 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 41 805 | 29 864 | 25 698 | 27 245 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 13 547 | 11 365 | 14 494 | 14 508 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 4 467 533 | 4 485 696 | 4 881 931 | 3 973 462 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 4 861 211 | 4 911 768 | 5 365 969 | 4 148 783 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 657 852 | 590 289 | 505 496 | 414 507 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 657 867 | 590 304 | 505 511 | 414 522 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 1 000 000 | 850 000 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 39 210 | 46 477 | 58 033 | 350 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 160 053 | 186 604 | 228 499 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 199 263 | 233 081 | 1 286 532 | 850 350 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 1 503 468 | 1 879 094 | 1 344 717 | 891 047 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 462 608 | 2 172 643 | 2 187 936 | 1 961 205 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 37 934 | 36 646 | 39 632 | 31 657 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 72 | 0 | 1 641 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 4 004 082 | 4 088 383 | 3 573 926 | 2 883 909 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 4 861 211 | 4 911 768 | 5 365 969 | 4 148 783 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 7 284 841 | 14 891 984 | 12 881 435 | 8 441 354 |
Себестоимость продаж | 2120 | -5 653 887 | -11 874 678 | -9 974 656 | -6 453 776 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 630 954 | 3 017 306 | 2 906 779 | 1 987 578 |
Коммерческие расходы | 2210 | -1 191 096 | -2 262 237 | -2 240 655 | -1 382 134 |
Управленческие расходы | 2220 | -93 416 | -175 653 | -198 459 | -185 889 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 346 442 | 579 416 | 467 665 | 419 555 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 4 971 | 43 331 | 36 843 | 19 223 |
Проценты к уплате | 2330 | -101 540 | -226 374 | -150 994 | -129 026 |
Прочие доходы | 2340 | 979 641 | 1 612 272 | 1 035 819 | 795 393 |
Прочие расходы | 2350 | -1 142 560 | -1 891 621 | -1 280 623 | -980 190 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 86 954 | 117 024 | 108 710 | 124 955 |
Налог на прибыль | 2410 | -19 391 | -32 231 | -24 965 | -37 837 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 67 563 | 84 793 | 83 745 | 87 118 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |