Темпы роста ООО "Ред Софт"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Ред Софт" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Ред Софт"
Динамика активов ООО "Ред Софт"
Описание
График динамики активов ООО "Ред Софт" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Ред Софт"
Описание
Рост активов ООО "Ред Софт" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Ред Софт"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Ред Софт" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Ред Софт"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 220 800 | 276 386 | 236 701 | 193 972 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 91 861 | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основные средства | 1150 | 48 158 | 2 681 | 5 468 | 1 264 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 38 630 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 257 | 0 | 0 | 51 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 282 215 | 317 697 | 242 169 | 287 148 | ||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 138 | 33 | 20 | 62 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 314 | 0 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 223 552 | 27 220 | 114 288 | 20 477 | ||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 221 120 | 188 990 | 161 254 | 68 423 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 314 681 | 160 902 | 254 639 | 174 632 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 875 | 5 812 | 6 642 | 1 602 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 769 680 | 382 957 | 536 843 | 265 196 | ||
БАЛАНС | 1600 | 1 051 895 | 700 654 | 779 012 | 552 344 | ||
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | ||
ПАССИВ | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 72 792 | 72 792 | 72 792 | 72 792 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 233 494 | 152 593 | 153 022 | 88 470 | ||
Итого по разделу III | 1300 | 482 286 | 401 385 | 401 814 | 337 262 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1450 | 17 016 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | 217 016 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 115 312 | 20 270 | 127 967 | 109 785 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 194 514 | 61 008 | 134 208 | 1 482 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | 38 180 | 17 991 | 15 023 | 3 815 | ||
Прочие обязательства | 1550 | 4 587 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 352 593 | 99 269 | 277 198 | 115 082 | ||
БАЛАНС | 1700 | 1 051 895 | 700 654 | 779 012 | 552 344 | ||
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 1 293 376 | 581 817 | 578 717 | 287 916 |
Себестоимость продаж | 2120 | -637 682 | -203 135 | -336 833 | -144 930 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 655 694 | 378 682 | 241 884 | 142 986 |
Коммерческие расходы | 2210 | -32 427 | -44 929 | -11 892 | -6 997 |
Управленческие расходы | 2220 | -391 867 | -201 926 | -118 284 | -34 692 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 231 400 | 131 827 | 111 708 | 101 297 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 3 111 | 8 148 | 6 393 | 3 518 |
Проценты к уплате | 2330 | -37 425 | -28 412 | -31 603 | -22 110 |
Прочие доходы | 2340 | 17 050 | 1 560 | 11 402 | 3 368 |
Прочие расходы | 2350 | -53 235 | -30 812 | -17 848 | -16 078 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 160 901 | 82 311 | 80 052 | 69 995 |
Налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -451 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 160 901 | 82 311 | 80 052 | 69 543 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |