На конец 2022 года, ООО "Ред Софт" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.02 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 98%. Общая задолженность компании состоит из 217.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 314.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 194.5 млн срочных и 119.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 95.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA
ООО "Ред Софт"
Общие сведения
| ООО "Ред Софт" | |
|---|---|
| ИНН | 9705000373 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" |
| Вид экономической деятельности | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| Юридический адрес | 121205, г. Москва, ул. Нобеля, д. 5, эт. 2, пом. 4 |
| Сайт компании | https://www.red-soft.ru/ru/about-info.html |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9705000373/ |
Облигации ООО "Ред Софт"
Акции ООО "Ред Софт"
Основные финансовые показатели ООО "Ред Софт"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 176 000 |
| Внеоборотные активы | 282 215 |
| Оборотные активы | 769 680 |
| Капитал и резервы | 482 286 |
| Долгосрочные обязательства | 217 016 |
| Краткосрочные обязательства | 352 593 |
| Ресурсная база | 1 051 895 |
Финансовое состояние ООО "Ред Софт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Ред Софт"
Описание
Компания ООО "Ред Софт" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Ред Софт"
Динамика доходов и долгов ООО "Ред Софт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 314 млн рублей.
Долг, ООО "Ред Софт", вырос на 89% и составил 531 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Ред Софт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 293 376 |
| Себестоимость продаж | -637 682 |
| Коммерческие расходы | -32 427 |
| Управленческие расходы | -391 867 |
| Проценты к получению | 3 111 |
| Проценты к уплате | -37 425 |
| Прочие доходы | 17 050 |
| Прочие расходы | -53 235 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Ред Софт"
Описание
Чистая прибыль ООО "Ред Софт" в отчётном периоде составила 160.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Ред Софт"
Описание
Закредитованность ООО "Ред Софт": 1.02, что на 52% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Ред Софт"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 118 369 |
| Инвестиционный | 35 482 |
| Финансовый | 160 829 |
| Совокупный | 314 680 |
| Входящие денежные потоки | 279 198 |
| Исходящие денежные потоки | 350 162 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Ред Софт" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 70 964 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Ред Софт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Ред Софт" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 535 801 тыс рублей, кредиторской задолженности на 194 514 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 341 287 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 223 552 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 119 899 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 103 653 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 444 940 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 92 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 89 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 69. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Ред Софт"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.26 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2018 г. | 4.23 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2019 г. | 4.54 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2020 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2021 г. | 4.65 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2022 г. | 4.53 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Ред Софт" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.02
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 69
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.53
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Ред Софт", выше риска потери инвестиций.
