Дашборд ООО "Ультра"

II кв. 2023 года

лисп рейтинг

rlB+	rlB+	rlBB+
2021	2022-2	2022

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Экспертное мнение - ООО "Ультра"

^{Алексей С.Галицкий,
21.11.2023}

Экспертное мнение

ООО «Ультра» - компания среднего инвестиционного риска. Любит перекладывать деньги и латать финансовые дыры. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния восходящая, на уровне порога надёжности. Динамика чистой прибыли колоколообразная, с перспективой дальнейшего снижения. Контора закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность компании и рост компании искусственный, то есть не заработанный собственным трудом. Контора взяла денег в долгосрок и нарастила краткосрочные финансовые вложения во внешние проекты. Тем самым показав рост финансового состояния. Контора хитрая однозначно. Видимо нашла схему как заработать не утруждаясь. Капитал конторы на 2/3 состоит из заёмных денег, которые сосредоточены в оборотных активах, а именно: дебиторской задолженности, запасах, финансовых вложениях. Если и вкладываться в контору, то не более 1-2% от портфеля, с отслеживанием отчётности ежеквартально. Но я бы не стал. Контора будет падать, а инвестировать на нервах - не моё.

Облигации

Акции

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс

Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	30.06.22	31.12.21
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0
Основные средства	1150	165 355	176 480	180 401	186 502
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	3 760	1 050	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	6 269	5 628	596	4 539
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0	0
Итого по разделу I	1100	175 384	183 158	180 997	191 041
II. Оборотные активы
Запасы	1210	278 740	241 637	178 834	240 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	285	939	1	666
Дебиторская задолженность	1230	337 699	272 359	511 564	360 233
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146 872	658	20	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 975	2 291	3 101	1 300
Прочие оборотные активы	1260	166	0	0	3 691
Итого по разделу II	1200	765 737	517 884	693 520	606 774
БАЛАНС	1600	941 121	701 042	874 517	797 815
Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	30.06.22	31.12.21
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	11 000	11 000	11 000	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 782	33 782	33 782	33 782
Резервный капитал	1360	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	243 745	224 071	157 749	144 068
Итого по разделу III	1300	288 527	268 853	202 531	177 868
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	484 354	247 982	289 541	328 382
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 743	20 252	4 601	4 169
Оценочные обязательства	1430	0	0	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0	0	22 143
Итого по разделу IV	1400	505 097	268 234	294 142	354 694
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	4 288	5 715	6 143	1 574
Кредиторская задолженность	1520	127 803	137 674	362 218	263 679
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	2 314	1 771	0	0
Прочие обязательства	1550	13 094	18 795	9 484	0
Итого по разделу V	1500	147 499	163 955	377 845	265 253
БАЛАНС	1700	941 121	701 042	874 517	797 815
Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	30.06.22	31.12.21

Показать/скрыть финансовые результаты

Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	30.06.22	31.12.21
Выручка	2110	525 392	1 226 312	569 478	1 404 723
Себестоимость продаж	2120	-326 281	-781 325	-354 639	-1 038 601
Валовая прибыль (убыток)	2100	199 111	444 987	214 839	366 122
Коммерческие расходы	2210	-88 516	-189 840	-92 717	-148 490
Управленческие расходы	2220	-56 892	-87 981	-93 310	-34 637
Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 703	167 166	28 812	182 995
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	1 146	411	0	0
Проценты к уплате	2330	-10 267	-37 192	-19 142	-35 938
Прочие доходы	2340	6 114	14 800	19 458	2 810
Прочие расходы	2350	-26 367	-35 821	-7 418	-16 270
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 329	109 364	21 710	133 597
Налог на прибыль	2410	-4 655	-24 965	-8 029	-25 217
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0	0	0
Прочее	2460	0	-4 396	0	-20
Чистая прибыль (убыток)	2400	19 674	80 003	13 681	108 360
Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	30.06.22	31.12.21

Полный финансовый расклад компании

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Анализ финансовых зависимостей эмитента

Прогноз финансового роста эмитента

Как работать с информационной панелью

перевести любую сумму
по этой ссылке

На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать

Дашборд ПАО «ЦМТ»
30.01.2024

Дашборд ПАО «Россети Сибирь»
20.03.2024

Дашборд ПАО «Химпром»
23.04.2024

Дашборд ООО «Татнефтехим»
25.04.2024

Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна