Темпы роста ООО "Ультра"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Ультра" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Ультра"
Динамика активов ООО "Ультра"
Описание
График динамики активов ООО "Ультра" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Ультра"
Описание
Рост активов ООО "Ультра" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Ультра"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Ультра" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Ультра"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 165 355 | 176 480 | 180 401 | 186 502 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 3 760 | 1 050 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 269 | 5 628 | 596 | 4 539 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 175 384 | 183 158 | 180 997 | 191 041 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 278 740 | 241 637 | 178 834 | 240 884 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 285 | 939 | 1 | 666 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 337 699 | 272 359 | 511 564 | 360 233 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 146 872 | 658 | 20 | 0 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 975 | 2 291 | 3 101 | 1 300 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 166 | 0 | 0 | 3 691 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 765 737 | 517 884 | 693 520 | 606 774 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 941 121 | 701 042 | 874 517 | 797 815 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 18 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | 33 782 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 243 745 | 224 071 | 157 749 | 144 068 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 288 527 | 268 853 | 202 531 | 177 868 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 484 354 | 247 982 | 289 541 | 328 382 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 743 | 20 252 | 4 601 | 4 169 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 22 143 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 505 097 | 268 234 | 294 142 | 354 694 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 4 288 | 5 715 | 6 143 | 1 574 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 127 803 | 137 674 | 362 218 | 263 679 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 2 314 | 1 771 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 13 094 | 18 795 | 9 484 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 147 499 | 163 955 | 377 845 | 265 253 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 941 121 | 701 042 | 874 517 | 797 815 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 525 392 | 1 226 312 | 569 478 | 1 404 723 |
Себестоимость продаж | 2120 | -326 281 | -781 325 | -354 639 | -1 038 601 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 199 111 | 444 987 | 214 839 | 366 122 |
Коммерческие расходы | 2210 | -88 516 | -189 840 | -92 717 | -148 490 |
Управленческие расходы | 2220 | -56 892 | -87 981 | -93 310 | -34 637 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 53 703 | 167 166 | 28 812 | 182 995 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 1 146 | 411 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | -10 267 | -37 192 | -19 142 | -35 938 |
Прочие доходы | 2340 | 6 114 | 14 800 | 19 458 | 2 810 |
Прочие расходы | 2350 | -26 367 | -35 821 | -7 418 | -16 270 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 329 | 109 364 | 21 710 | 133 597 |
Налог на прибыль | 2410 | -4 655 | -24 965 | -8 029 | -25 217 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | -4 396 | 0 | -20 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 674 | 80 003 | 13 681 | 108 360 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |