На конец II кв. 2023 года, ООО "Ультра" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.24 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 45%. Общая задолженность компании состоит из 505.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 145.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 127.8 млн срочных и 17.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 236.4 млн рублей долгосрочных и вернула 1.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ООО "Ультра"
Общие сведения
ООО "Ультра" | |
---|---|
ИНН | 7446031217 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 455019, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 11 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7446031217/ |
Облигации ООО "Ультра"
Акции ООО "Ультра"
Основные финансовые показатели ООО "Ультра"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 11 000 |
Внеоборотные активы | 175 384 |
Оборотные активы | 765 737 |
Капитал и резервы | 288 527 |
Долгосрочные обязательства | 505 097 |
Краткосрочные обязательства | 147 499 |
Ресурсная база | 941 121 |
Финансовое состояние ООО "Ультра"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Ультра"
Описание
Компания ООО "Ультра" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 19% и рост финансовой устойчивости на 23%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Ультра"
Динамика доходов и долгов ООО "Ультра"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 533 млн рублей.
Долг, ООО "Ультра", вырос на 51% и составил 650 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Ультра" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 525 392 |
Себестоимость продаж | -326 281 |
Коммерческие расходы | -88 516 |
Управленческие расходы | -56 892 |
Проценты к получению | 1 146 |
Проценты к уплате | -10 267 |
Прочие доходы | 6 114 |
Прочие расходы | -26 367 |
Налог на прибыль | -4 655 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Ультра"
Описание
Чистая прибыль ООО "Ультра" в отчётном периоде составила 19.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Ультра"
Описание
Закредитованность ООО "Ультра": 2.24, что на 41% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Ультра"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -97 310 |
Инвестиционный | 7 774 |
Финансовый | 108 896 |
Совокупный | 19 360 |
Входящие денежные потоки | 206 206 |
Исходящие денежные потоки | 27 134 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Ультра" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 179 072 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Ультра"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Ультра" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 148 847 тыс рублей, кредиторской задолженности на 127 803 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 21 044 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 337 699 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 17 382 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 320 317 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 341 361 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 75 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 31. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Ультра"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.44 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.31 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.38 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2022 г. | 2.27 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2022 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 3.48 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Ультра" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.24
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 31
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.48
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Ультра", выше риска потери инвестиций.