II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB- | rlBBB | rlBB+ |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "ТФН"
Алексей С.Галицкий,
13.11.2023
Экспертное мнение
ООО «ТФН» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная за счёт перекладывания активов в поисках лучшей устойчивости. Динамика финансового состояния стабильно нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная. Поэтому контора и вынуждена химичить с активами, чтобы оставаться на плаву. Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, которая продолжает расти. Естественно растёт и кредиторская задолженность. Оно и понятно, пока деньги не вернуться в контору от дебиторов, кредитору покорно ждут. На 3/4 ресурсная база состоит из заёмного капитала. Темпы роста собственного капитала соизмеримы с темпами роста заёмного, что даёт основания полагать, что контора за свой счёт расти не намерена, только за счёт заёмных денег. Поэтому она никогда не станет надёжной и инвестировать в неё не рекомендуется. Максимум на что способна компания, это стать средней, но никак не успешной.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 480 035 | 226 282 | 57 807 | 64 553 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 85 110 | 103 056 | 162 228 | 227 870 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 52 739 | 55 478 | 13 907 | 12 834 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 93 067 | 74 050 | 2 203 | 733 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 710 979 | 458 866 | 236 145 | 305 990 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 5 305 790 | 5 131 835 | 4 559 192 | 4 672 855 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 608 | 14 | 28 | 23 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 8 994 412 | 7 985 449 | 6 682 241 | 7 029 134 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 639 119 | 538 949 | 353 000 | 265 400 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 328 666 | 324 555 | 302 691 | 271 337 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 26 459 | 468 | 7 772 | 10 198 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 15 299 054 | 13 981 270 | 11 904 924 | 12 248 947 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 16 010 033 | 14 440 136 | 12 141 069 | 12 554 937 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 647 377 | 4 656 257 | 4 427 780 | 4 424 875 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 4 648 527 | 4 657 407 | 4 428 930 | 4 426 025 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 54 701 | 53 875 | 11 105 | 6 136 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 149 482 | 174 357 | 6 280 | 13 796 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 404 183 | 1 728 232 | 1 667 385 | 1 669 932 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 6 397 130 | 5 768 014 | 3 858 315 | 3 603 998 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 501 330 | 2 234 096 | 2 123 940 | 2 803 472 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 58 864 | 52 387 | 62 501 | 51 510 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 9 957 324 | 8 054 497 | 6 044 756 | 6 458 980 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 16 010 033 | 14 440 136 | 12 141 069 | 12 554 937 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 14 618 843 | 29 367 349 | 10 919 493 | 32 926 982 |
Себестоимость продаж | 2120 | -12 244 548 | -24 237 946 | -9 516 639 | -29 947 135 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 374 295 | 5 129 403 | 1 402 854 | 2 979 847 |
Коммерческие расходы | 2210 | -975 946 | -1 764 548 | -774 759 | -1 460 025 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | -1 004 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 398 349 | 3 363 851 | 628 095 | 1 519 822 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 24 252 | 35 442 | 16 424 | 25 002 |
Проценты к уплате | 2330 | -402 287 | -788 046 | -341 519 | -388 945 |
Прочие доходы | 2340 | 5 086 190 | 11 328 463 | 2 890 636 | 12 687 220 |
Прочие расходы | 2350 | -6 014 600 | -13 371 764 | -3 118 831 | -13 282 763 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 91 904 | 567 946 | 74 805 | 560 336 |
Налог на прибыль | 2410 | -20 648 | -143 974 | -11 780 | -131 447 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -170 | -1 139 | -123 | -1 334 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 71 086 | 422 833 | 62 902 | 427 555 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна