II кв. 2022 года

лисп рейтинг

rlA+	rlBBB	rlBBB-
2019	2020	2021

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Облигации

Инструмент	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ТФН 01	16.57	12.00	9.67	09.05.2023	06.02.2024
Облигационный долг, млн: 700

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс

Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1150	57 807	64 553	27 420	29 170	19 436	9 224
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	162 228	227 870	261 908	197 000	222	193
Отложенные налоговые активы	1180	13 907	12 834	8 778	17 643	9 382	3 004
Прочие внеоборотные активы	1190	2 203	733	871	1 272	1 956	1 772
Итого по разделу I	1100	236 145	305 990	298 977	245 085	30 996	14 193
II. Оборотные активы
Запасы	1210	4 559 192	4 672 855	4 331 536	3 465 073	2 558 152	2 011 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	23	38 388	62 296	195 832	195 902
Дебиторская задолженность	1230	6 682 241	7 029 134	5 719 103	4 081 207	3 545 552	3 762 435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	353 000	265 400	0	0	336 540	460 190
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302 691	271 337	80 965	90 361	60 127	241 792
Прочие оборотные активы	1260	7 772	10 198	2 017	17 571	8 460	8 520
Итого по разделу II	1200	11 904 924	12 248 947	10 172 009	7 716 508	6 704 663	6 680 182
БАЛАНС	1600	12 141 069	12 554 937	10 470 986	7 961 593	6 735 659	6 694 375
Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	150	150	150	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 427 780	4 424 876	4 346 151	4 103 001	4 062 428	4 412 469
Итого по разделу III	1300	4 428 930	4 426 026	4 347 301	4 104 001	4 063 428	4 413 469
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	1 650 000	1 800 000	1 050 000	8 847	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 105	6 135	337	464	1 670	907
Оценочные обязательства	1430	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	1450	6 280	13 796	0	0	0	0
Итого по разделу IV	1400	1 667 385	1 819 931	1 050 337	9 311	1 670	907
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	3 858 315	3 453 998	2 925 267	1 933 114	291 167	85
Кредиторская задолженность	1520	2 123 940	2 803 472	2 104 757	1 869 730	2 341 586	2 270 000
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	62 501	51 509	43 325	45 436	37 809	9 915
Прочие обязательства	1550	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу V	1500	6 044 756	6 308 979	5 073 349	3 848 280	2 670 562	2 280 000
БАЛАНС	1700	12 141 071	12 554 936	10 470 987	7 961 592	6 735 660	6 694 376
Наименование показателя	Код	30.06.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17