Дашборд ООО "Проект 111"

II кв. 2023 года

лисп рейтинг

rlAA	rlBBB+	rlBBB
2020	2021	2022

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость

Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности

Закредитованность

Срочная ликвидность

Динамика активов

Период погашения

Экспертное мнение - ООО "Проект 111"

^{Алексей С.Галицкий,
23.11.2023}

Экспертное мнение

ООО «Проект 111» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния стабилизировалась ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли резко растущая, следует ожидать снижение к концу 2023 года. Компания незакредитованная, неликвидная. Если к концу года контора не увеличит объём чистой прибыли, то столкнётся с высокой долгосрочной долговой нагрузкой. Структура капитала удовлетворительная. В равных объёмах состоит из собственных и заёмных средств. Половина всего капитала в основных средствах, которые плавно перетекают в запасы, которые плавно и стабильно растут. Одним словом, такой бизнес слабо генерирует деньги и контора вынуждена занимать и перезанимать, чтобы возвращать и погашать. Инвестировать в компанию не рекомендуется, но если вам закон не писан, то можете рискнуть, но не более чем 1-2% от объёма своего портфеля.

Облигации

Акции

Финансовая отчётность

Показать/скрыть баланс

Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	1110	1 354	1 498	1 909	2 409
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0
Основные средства	1150	2 693 319	2 371 256	1 457 103	359 361
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	155 476	143 476	147 559	4 563
Прочие внеоборотные активы	1190	85 542	114 324	317 331	46 090
Итого по разделу I	1100	2 935 691	2 630 554	1 923 902	412 423
II. Оборотные активы
Запасы	1210	1 792 066	1 415 955	1 492 150	1 340 961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	444	119	241	432
Дебиторская задолженность	1230	389 646	290 565	241 853	190 740
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	112	112
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	228 591	1 375 739	823 406	832 222
Прочие оборотные активы	1260	3 036	2 136	2 490	951
Итого по разделу II	1200	2 413 783	3 084 514	2 560 252	2 365 418
БАЛАНС	1600	5 349 474	5 715 068	4 484 154	2 777 841
Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 717 037	2 464 003	1 984 248	1 518 052
Итого по разделу III	1300	2 717 057	2 464 023	1 984 268	1 518 072
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410	1 001 992	841 264	626 989	5 005
Отложенные налоговые обязательства	1420	168 227	146 807	140 307	1 168
Оценочные обязательства	1430	0	0	0	0
Прочие обязательства	1450	394 128	334 824	374 107	0
Итого по разделу IV	1400	1 564 347	1 322 895	1 141 403	6 173
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	300 784	158 796	55 387	0
Кредиторская задолженность	1520	701 766	1 706 851	1 242 967	1 237 206
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	27 307	24 290	24 173	16 390
Прочие обязательства	1550	38 213	38 213	35 956	0
Итого по разделу V	1500	1 068 070	1 928 150	1 358 483	1 253 596
БАЛАНС	1700	5 349 474	5 715 068	4 484 154	2 777 841
Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20

Показать/скрыть финансовые результаты

Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20
Выручка	2110	2 137 468	5 055 222	4 835 219	3 413 360
Себестоимость продаж	2120	-1 178 584	-2 738 272	-2 878 533	-2 208 762
Валовая прибыль (убыток)	2100	958 884	2 316 950	1 956 686	1 204 598
Коммерческие расходы	2210	-640 500	-1 205 150	-1 243 540	-832 626
Управленческие расходы	2220	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	318 384	1 111 800	713 146	371 972
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	27 829	61 059	15 306	7 175
Проценты к уплате	2330	-15 348	-51 283	-1 210	-14 337
Прочие доходы	2340	5 791	6 540	2 940	4 944
Прочие расходы	2350	-14 189	-28 648	-30 823	-26 984
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	322 467	1 099 468	699 359	342 770
Налог на прибыль	2410	-69 434	-229 712	-151 342	-78 713
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0	0	0
Прочее	2460	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	253 033	869 756	548 017	264 057
Наименование показателя	Код	30.06.23	31.12.22	31.12.21	31.12.20

Полный финансовый расклад компании

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Анализ финансовых зависимостей эмитента

Прогноз финансового роста эмитента

Как работать с информационной панелью

перевести любую сумму
по этой ссылке

На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать

Дашборд АО «Симпл Солюшнз Кэпитл»
15.02.2024

Дашборд ПАО «Эйч Эф Джи»
30.01.2024

Дашборд ПАО «Россети Сибирь»
20.03.2024

Дашборд ПАО «Интер РАО»
29.02.2024

Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна