ООО «Лизинг-Трейд» — размещение RU000A105RF6

ООО "Лизинг-Трейд" - размещение RU000A105RF6

16 января 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001P-06. Эмитентом выступает ООО «Лизинг-Трейд», андеррайтером – ООО ИК «Иволга Капитал».

Выпуск зарегистрирован 20.09.2022 года за номером 4B02-06-00506-R-001P, количеством 150 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A105RF6 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Размещение проводится по открытой подписке. Уровень листинга — 3.

Выпуск будет погашаться в несколько этапов:

  • 02.02.2026, 04.03.2026, 03.04.2026, 03.05.2026,
    02.06.2026, 02.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026,
    30.09.2026, 30.10.2026, 29.11.2026, 29.12.2026 — 4,16% от номинальной стоимости;

  • 28.01.2027, 27.02.2027, 29.03.2027, 28.04.2027,
    28.05.2027, 27.06.2027, 27.07.2027, 26.08.2027,
    25.09.2027, 25.10.2027, 24.11.2027, 24.12.2027 — 4,32% от номинальной стоимости.

Дата погашения — 24 декабря 2027 года



Облигации эмитента ООО "Лизинг-Трейд"

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЛТрейд 1P6RU000A105RF615.5014.505.9618.02.202324.12.2027
ЛТрейд 1P2RU000A1029F816.5710.807.1009.02.202301.10.2024
ЛТрейд 1P3RU000A1034X116.1811.005.4215.02.202330.04.2026
ЛТрейд 1P4RU000A104XE09.4719.001.5602.03.202309.06.2027
ЛТрейд 1P5RU000A1053H414.4117.009.3213.02.202322.07.2027
Облигационный долг, тыс: 1 263 188

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии