ООО «А Девелопмент» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. Сразу стоит отметить резкий рост финансового состояния в отчётном периоде. Статистика показывает, что резкий рост зависит, как правило, от внешних факторов, например от увеличения доходов от участия в других организациях, как в случае с этой компанией. Зависимость от чужих доходов снижает финансовую устойчивость компании. Таким образом в текущем 2022 году можно смело ожидать снижение доходов и финансовой устойчивости.
Заёмный капитал компании превышает собственный в 1.16 раза и обеспечен собственными резервами на 86%, состоящими из ранее накопленной нераспределённой прибыли. Уставный капитал компании 15 тыс рублей, что должно снизить доверие инвесторов относительно финансовой устойчивости компании. Так или иначе, но срочных обязательств у компании на начало 2022 года — 751 млн рублей, что составляет 65% всего заёмного капитала. Компания вполне может их погасить за счёт высоколиквидных активов, которых у компании хватит с запасом. Правда все эти активы являются финансовыми вложениями и могут находиться вне компании. Собственных средств на счетах — 150 млн рублей. При эффективной работе с контрагентами, поводов для невыплаты долгов не должно быть.
В отчётном периоде, компания показала значительный рост финансовых результатов, в том числе и рост выручки. При этом управленческие расходы остались приблизительно на уровне прошлого отчётного периода. Таким образом компания показала более эффективное управление бизнесом чем это было ранее.
Справедливости ради стоит отметить, что прибыль от продаж, в 2019-2020, годах была отрицательная. Компания выгребала за счёт денег от участия в других организациях. То есть компания зависима не только от заёмных средств, но и от чужих доходов.
Все заёмные средства, компания не инвестирует в долгосрок, а предпочитает более короткие финансовые вложения сроком до года. Денежные потоки компании незначительно разбалансированы в сторону излишка свободных средств. На начало 2022 года компания имеет положительное сальдо денежных потоков. Справедливая эффективность компании на уровне 29%, или 93 балла по 100-балльной шкале.
Общие сведения
ИНН: 7814505170
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «А Девелопмент»
ОКВЭД: 71.11.1 — Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «А Девелопмент»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 199%, рост уровня финансовой устойчивости — 161%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 83 балла, близко к оптимальному.
Финансовая устойчивость — 84 балл. Низкий риск банкротства.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.85 Рост платёжеспособности за отчётный период — 162%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 777 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 29% и составил 1.2 млрд рублей.
Чистая прибыль
Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 147%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 100 баллов. Предприятие высокоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 18%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — ближе к минимальному. Доля облигаций ООО «А Девелопмент», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 4.17%
Облигации ООО «А Девелопмент»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG-01 | RU000A104FX7 | 19.91 | 13.85 | 0.76 | 25.07.2024 | 23.01.2025 |
| Облигационный долг, млн руб: 300 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «А Девелопмент»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 321 млн рублей
- Инвестиционный — положительный — 10 млн рублей
- Финансовый — положительный — 279 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 609 млн рублей
Кредитоспособность ООО «А Девелопмент»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «А Девелопмент»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «А Девелопмент» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlA+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: BBB-(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 19
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 80
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 5
Баланс ООО «А Девелопмент»
Финансовые коэффициенты ООО «А Девелопмент»
Экспертное заключение
ООО «А Девелопмент»
Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
Целесообразность инвестирования: +12
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «А Девелопмент» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «А Девелопмент»
Другие эмитенты ВДО
Считаете обзор полезным?