ПАО «Русская Аквакультура» — предприятие среднего инвестиционного риска, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное. Собственный капитал компании составляет 10 млрд рублей и превышает заёмный в 3.33 раза. Весь заёмный капитал полностью обеспечен собственными резервами, а именно уставным капиталом. Текущие обязательства компании невелики, всего 94 млн рублей и полностью обеспечены двумя миллиардами дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность выросла за счёт прироста долгосрочного займа и наращивания активов, которые, собственно, и застряли у контрагентов на счетах.
Из 13 млрд активов, оборотные активы включают 2 млрд рублей дебиторской задолженности и 11 млрд рублей внеоборотных активов почти полностью инвестированы в долгосрочные финансовые проекты, что и является основной деятельностью компании. То есть, компанию можно рассматривать как финансовую, с вытекающими отсюда последствиями. Тем не менее, высокий уставный капитал и резервы компании делают её менее рискованной, чем чисто финансовую контору. При принятии инвестиционного решения, инвестору будет полезно знать, что с полученным 3-х млрд долгосрочным займом, компания вывела из бизнеса 2 млрд рублей, тем самым прирост ресурсной базы за счёт собственных средств составил только 1 млрд рублей, за счёт заёмных — 4 млрд рублей. Так или иначе, но компания полностью сбалансировала денежные потоки до рубля. Справедливая эффективность компании в районе 30%, или 93 баллов по 100-балльной шкале.
Общие сведения
ИНН: 7816430057
Полное наименование юридического лица: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
ОКВЭД: 69.20 — Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность в области права и бухгалтерского учета
❗❗❗ Внимание инвесторов. Деятельность компании, заявленная в финансовой отчётности, не соответствует деятельности, заявленной на сайте компании.
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ПАО «Русская Аквакультура»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ПАО «Русская Аквакультура»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 26%, снижение уровня финансовой устойчивости — 28%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 68 баллов, близкое к оптимальному. Предприятие не закредитованное.
Финансовая устойчивость — 72 балла. Средний риск банкротства.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.04 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 98%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 3.1 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 1.7-2.1 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос с 8 млн рублей до 3.1 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 5%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 1.3-1.6 млрд рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 100 баллов. Предприятие высокоэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — средний. Доля облигаций ПАО «Русская Аквакультура», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.50%
Облигации ПАО «Русская Аквакультура»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инаркт2Р1 | RU000A107W48 | 14.97 | 14.25 | 23.03 | 31.05.2024 | 26.02.2027 |
| Облигационный долг, млн руб: 3 000 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ПАО «Русская Аквакультура»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 0.85 млрд рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 3 млрд рублей
- Финансовый — положительный — 4.8 млрд рублей
- Совокупный: — положительный — 2.65 млрд рублей
Кредитоспособность ПАО «Русская Аквакультура»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- ✔ 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ПАО «Русская Аквакультура»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ПАО «Русская Аквакультура» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: A-(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 10
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 100
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 3
Баланс ПАО «Русская Аквакультура»
Финансовые коэффициенты ПАО «Русская Аквакультура»
Экспертное заключение
ПАО «Русская Аквакультура»
Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
Целесообразность инвестирования: +6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО «Русская Аквакультура» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ПАО «Русская Аквакультура»
Другие эмитенты ВДО
- Рейтинг ЗАО ЛК «Роделен» — 2021
- Рейтинг ООО «Тами и Ко» — 2021
- Рейтинг АО «Позитив Текнолоджиз» — 2021
Считаете обзор полезным?