Биржевая облигация — RU000A0JX355

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A0JX355
Регистрационный номер4B02-02-00122-A-001P
Краткое наименованиеРоснфт1P2
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 001P-02
Английское наименованиеRosneft 001P-02

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга2
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже23.12.2016
Дата погашения11.12.2026
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения1 175
Доходность к 15.12.2023, %14.00
Объём выпуска, шт.30 000 000
Объём в обращении, шт.30 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %8.50
Сумма, ₽42.38
НКД, ₽23.52
Следующая выплата15.12.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня98.86
Текущая цена99.79
Изменение цены0.93
Доходность по последней сделке, %9.59
Время последней сделки10:05:47
Количество сделок3
Объём сделок в бумагах11
Объём сделок, ₽10 976

История торгов: Роснфт1P2

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
11.12.2026100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
15.12.20238.5042.38
14.06.20240.000.00
13.12.20240.000.00
13.06.20250.000.00
12.12.20250.000.00
12.06.20260.000.00
11.12.20260.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии