Биржевая облигация — RU000A0ZYVU5

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A0ZYVU5
Регистрационный номер4B02-05-00122-A-002P
Краткое наименованиеРоснфт2P5
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 002P-05
Английское наименованиеRosneft 002P-05

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга1
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже02.03.2018
Дата погашения18.02.2028
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения1 609
Доходность к 23.02.2024, %12.51
Объём выпуска, шт.20 000 000
Объём в обращении, шт.20 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %7.30
Сумма, ₽36.40
НКД, ₽6.20
Следующая выплата23.02.2024

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня98.01
Текущая цена98.15
Изменение цены0.14
Доходность по последней сделке, %12.34
Время последней сделки18:31:29
Количество сделок41
Объём сделок в бумагах283
Объём сделок, ₽277 279

История торгов: Роснфт2P5

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
18.02.2028100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
16.02.202428.02.20240.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
25.08.20237.3036.40
23.02.20247.3036.40
23.08.20240.000.00
21.02.20250.000.00
22.08.20250.000.00
20.02.20260.000.00
21.08.20260.000.00
19.02.20270.000.00
20.08.20270.000.00
18.02.20280.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии