| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
| ИНН | 7706107510 |
| ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A1008P1 |
| Регистрационный номер | 4B02-06-00122-A-002P |
| Краткое наименование | Роснфт2P6 |
| Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-06 |
| Английское наименование | Rosneft 002P-06 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 1 |
| Досрочный выкуп | Да |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 05.04.2019 |
| Дата погашения | 23.03.2029 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 2 008 |
| Доходность к 29.03.2024, % | 12.27 |
| Объём выпуска, шт. | 10 000 000 |
| Объём в обращении, шт. | 10 000 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
| Ставка годовых, % | 8.70 |
| Сумма, ₽ | 21.69 |
| НКД, ₽ | 20.74 |
| Следующая выплата | 29.09.2023 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 99.00 |
| Текущая цена | 98.75 |
| Изменение цены | -0.25 |
| Доходность по последней сделке, % | 11.74 |
| Время последней сделки | 16:08:43 |
| Количество сделок | 3 |
| Объём сделок в бумагах | 7 |
| Объём сделок, ₽ | 6 913 |
История торгов: Роснфт2P6
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 23.03.2029 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| 25.03.2024 | 03.04.2024 | 0.00 | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 29.09.2023 | 8.70 | 21.69 | |
| 29.12.2023 | 8.70 | 21.69 | |
| 29.03.2024 | 8.70 | 21.69 | |
| 28.06.2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.09.2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.12.2024 | 0.00 | 0.00 | |
| 28.03.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.06.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.12.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 25.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 25.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 25.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 24.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 24.12.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 24.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
| 23.06.2028 | 0.00 | 0.00 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев