Биржевая облигация — RU000A1008Q9

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A1008Q9
Регистрационный номер4B02-07-00122-A-002P
Краткое наименованиеРоснфт2P7
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 002P-07
Английское наименованиеRosneft 002P-07

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга1
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже05.04.2019
Дата погашения23.03.2029
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения2 008
Доходность к 29.03.2024, %0.00
Объём выпуска, шт.20 000 000
Объём в обращении, шт.20 000 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %8.70
Сумма, ₽21.69
НКД, ₽20.74
Следующая выплата29.09.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня-
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %0.00
Время последней сделки23:50:00
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, ₽0

История торгов: Роснфт2P7

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
23.03.2029100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
25.03.202403.04.20240.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
29.09.20238.7021.69
29.12.20238.7021.69
29.03.20248.7021.69
28.06.20240.000.00
27.09.20240.000.00
27.12.20240.000.00
28.03.20250.000.00
27.06.20250.000.00
26.09.20250.000.00
26.12.20250.000.00
27.03.20260.000.00
26.06.20260.000.00
25.09.20260.000.00
25.12.20260.000.00
26.03.20270.000.00
25.06.20270.000.00
24.09.20270.000.00
24.12.20270.000.00
24.03.20280.000.00
23.06.20280.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии