Биржевая облигация — RU000A100KY3

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A100KY3
Регистрационный номер4B02-08-00122-A-002P
Краткое наименованиеРоснфт2P8
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 002P-08
Английское наименованиеRosneft 002P-08

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга1
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже15.07.2019
Дата погашения02.07.2029
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения2 109
Доходность к 08.07.2024, %12.30
Объём выпуска, шт.25 000 000
Объём в обращении, шт.25 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %7.95
Сумма, ₽39.64
НКД, ₽16.77
Следующая выплата08.01.2024

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня96.79
Текущая цена96.80
Изменение цены0.01
Доходность по последней сделке, %12.68
Время последней сделки18:02:28
Количество сделок17
Объём сделок в бумагах840
Объём сделок, ₽810 132

История торгов: Роснфт2P8

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
02.07.2029100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
02.07.202411.07.2024100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
08.01.20247.9539.64
08.07.20247.9539.64
06.01.20250.000.00
07.07.20250.000.00
05.01.20260.000.00
06.07.20260.000.00
04.01.20270.000.00
05.07.20270.000.00
03.01.20280.000.00
03.07.20280.000.00
01.01.20290.000.00
02.07.20290.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии