Биржевая облигация — RU000A100YQ0

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A100YQ0
Регистрационный номер4B02-09-00122-A-002P
Краткое наименованиеРоснфт2P9
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 002P-09
Английское наименованиеRosneft 002P-09

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга1
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже24.10.2019
Дата погашения11.10.2029
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения2 210
Доходность к 18.04.2024, %11.34
Объём выпуска, шт.25 000 000
Объём в обращении, шт.25 000 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %7.10
Сумма, ₽17.70
НКД, ₽13.03
Следующая выплата19.10.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня97.92
Текущая цена97.45
Изменение цены-0.47
Доходность по последней сделке, %12.36
Время последней сделки15:11:08
Количество сделок15
Объём сделок в бумагах141
Объём сделок, ₽137 342

История торгов: Роснфт2P9

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
11.10.2029100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
12.04.202423.04.20240.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
19.10.20237.1017.70
18.01.20247.1017.70
18.04.20247.1017.70
18.07.20240.000.00
17.10.20240.000.00
16.01.20250.000.00
17.04.20250.000.00
17.07.20250.000.00
16.10.20250.000.00
15.01.20260.000.00
16.04.20260.000.00
16.07.20260.000.00
15.10.20260.000.00
14.01.20270.000.00
15.04.20270.000.00
15.07.20270.000.00
14.10.20270.000.00
13.01.20280.000.00
13.04.20280.000.00
13.07.20280.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии