Биржевая облигация — RU000A100ZF0

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентОткрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
ИНН6671163413
ОКПО76507836

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A100ZF0
Регистрационный номер4B02-03-32501-D
Краткое наименованиеРосcетУрБ3
Полное наименованиеРоссети Урал БО-03
Английское наименованиеRosseti Ural BO-03

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга2
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже30.10.2019
Дата погашения17.10.2029
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения2 216
Доходность к 22.10.2025, %5.63
Объём выпуска, шт.3 000 000
Объём в обращении, шт.3 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %8.80
Сумма, ₽43.88
НКД, ₽36.65
Следующая выплата25.10.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня107.01
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %5.26
Время последней сделки23:50:00
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, ₽0

История торгов: РосcетУрБ3

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
17.10.2029100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
16.10.202527.10.2025100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
25.10.20238.8043.88
24.04.20248.8043.88
23.10.20248.8043.88
23.04.20258.8043.88
22.10.20258.8043.88
22.04.20260.000.00
21.10.20260.000.00
21.04.20270.000.00
20.10.20270.000.00
19.04.20280.000.00
18.10.20280.000.00
18.04.20290.000.00
17.10.20290.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии